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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2012 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	5450	5450		
Immobilisations corporelles	734285	477837	256449	281663
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	800716	483287	317429	342643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15009		15009	13065
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	
Créances – Clients et comptes rattachés	1506		1506	3216
Créances – Autres	144317		144317	31502
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80140		80140	107499
Caisse				
Charges constatées d’avance	750		750	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241895		241895	155283
Total général Actif	1042611	544239		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			271713	241665
Résultat de l’exercice			9296	30047
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			289394	280097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			208030	155162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6772	11237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8963		
Autres dettes			55128	51429
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			269930	217828
Total général Passif			559324	497926
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26839	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	491814		544239	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4750		110	
Production stockée				
Production immobilisée	8079		6940	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43193		22918	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	547835		574209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78389		84360	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1944		-148	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158556		198579	
(dont taxe professionnelle)	2172			
Impôts, taxes et versements assimilés	10549		6992	
Rémunérations du personnel 	185348		157358	
Charges sociales	45667		30248	
Dotations aux amortissements	52053		53838	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1508		14	
Total des charges d’exploitation	530127		530913	
Résultat d’exploitation	17708		43296	
Produits financiers	27		25	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6121		7413	
Charges exceptionnelles	575		475	
Impôts sur les bénéfices	1742		5386	
Bénéfice ou perte	9296		30047	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41364			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33050			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8301	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5120	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9607	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3811	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			773876	
Total Immobilisations (Augmentations)			26839	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41364	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33050	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel