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BILAN CENTRE DE PROTECTION DE LA MAISON CEVENOLE 2016 Siren 417628195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		337
Immobilisations corporelles	23019	20373	2646	4584
Immobilisations financières	142		142	142
Total Actif Immobilisé	23961	21173	2787	5063
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2945		2945	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10646	535	10111	8330
Créances – Autres	96761		96761	95753
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3161		3161	3738
Caisse				
Charges constatées d’avance	561		561	478
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114074	535	113539	108299
Total général Actif	138034			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			37412	37412
Report à nouveau			-33021	-34606
Résultat de l’exercice			-6815	1585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5961	12775
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2925	1966
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			107441	98621
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110366	100587
Total général Passif			116326	113363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	497			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128016		142673	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1723		2800	
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129741		145475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2945			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52898		61850	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3256		2108	
Rémunérations du personnel 	61868		50477	
Charges sociales	21549		18901	
Dotations aux amortissements	2276		2508	
Dotations aux provisions	535			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		8090	
Total des charges d’exploitation	139440		143954	
Résultat d’exploitation	-9699		1521	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	431		1963	
Charges financières	1		4	
Charges exceptionnelles	1018		1895	
Impôts sur les bénéfices	-3472			
Bénéfice ou perte	-6815		1585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11999			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8539			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23961	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			535	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			535	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11999	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8539	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel