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BILAN AQUA EVASION 2017 Siren 417674132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3054	2837	217	551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57334	11996	45338	39798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51957	43575	8382	15971
Autres immobilisations corporelles	129669	91543	38126	45904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	242014	149951	92063	102225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21872		21872	15030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511		511	242
Autres créances	3119		3119	2863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387		387	795
Charges constatées d’avance	4559		4559	4452
TOTAL (II)	30448		30448	23382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272462	149951	122511	125607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	86134		86134	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8163		8163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96245		96245	
Report à nouveau	-117448		-34650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11532		-82799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84626		73094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29767		39877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5017		5281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2811		6832	
Dettes fiscales et sociales	290		523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37885		52513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122511		125607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26023		26528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3781			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47798		47798	26908
Production vendue biens				
Production vendue services	99788		99788	97437
Chiffres d’affaires nets	147586		147586	124345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3176	4832
Autres produits			1	125
Total des produits d’exploitation (I)			150764	129303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56674	27050
Variation de stock (marchandises)			-6842	-1615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53495	70578
Impôts, taxes et versements assimilés			1140	5681
Salaires et traitements			7200	10000
Charges sociales			-197	11199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26754	27593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			138226	150487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12538	-21184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			867	635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			867	635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-867	-635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11671	-21819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		60980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		-60980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150764		129303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139231		212101	
BENEFICE OU PERTE	11532		-82799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3176		4832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-197		11199	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3054		
Total Immobilisations corporelles		222367		16592
Total Immobilisations financières				
Total Général		225422		16592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				242014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2503	334		2837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120694	26420		147114
AMORTISSEMENTS Total Général	123197	26754		149951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8189	8189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3781	3781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25985	14124	11862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2811	2811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56	56		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234	234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5017	5017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37885	26023	11862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20		2574	
Location, charges locatives et de copropriété	12422		15243	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4256		4649	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36797		48112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53495		70578	
Taxe professionnelle	710		676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	430		5005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1140		5681	
Montant de la TVA. collectée	29097		26061	
Total TVA. déductible sur biens et services	15648		12481	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel