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BILAN AQUA EVASION 2016 Siren 417674132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3054	2503	551	885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				60980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46805	7007	39798	7436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51957	35986	15971	17417
Autres immobilisations corporelles	123605	77701	45904	53232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	225422	123197	102225	139950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15030		15030	13416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242		242	803
Autres créances	2863		2863	4675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795		795	2133
Charges constatées d’avance	4452		4452	4658
TOTAL (II)	23382		23382	25685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248804	123197	125607	165635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86134		86134	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8163		8163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96245		96245	
Report à nouveau	-34650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82799		-34650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73094		155893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6832		4254	
Dettes fiscales et sociales	523		4363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52513		9742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125607		165635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26528		9742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26908		26908	35371
Production vendue biens				
Production vendue services	97437		97437	106913
Chiffres d’affaires nets	124345		124345	142284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4832	1
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			129303	142285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27050	19392
Variation de stock (marchandises)			-1615	35359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70578	61637
Impôts, taxes et versements assimilés			5681	5040
Salaires et traitements			10000	27240
Charges sociales			11199	15017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27593	19303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				79
Total des charges d’exploitation (II) 			150487	183066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21184	-40781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635	-118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21819	-40899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60980		453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60980		6249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129303		148987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212101		183637	
BENEFICE OU PERTE	-82799		-34650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4832		1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11199		14951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			79	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64034		
Total Immobilisations corporelles		171519		50848
Total Immobilisations financières				
Total Général		235553		50848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60980	3054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			60980	225422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2169	334		2503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93434	27259		120694
AMORTISSEMENTS Total Général	95603	27593		123197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1887			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104			
Charges constatées d’avance	4452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7557	7557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39877	13892	25985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6832	6832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523	523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5281	5281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52513	26528	25985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2574		3124	
Location, charges locatives et de copropriété	15243		17906	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4649		6280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48112		34327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70578		61637	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5005		4367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5681		5040	
Montant de la TVA. collectée	26061		27856	
Total TVA. déductible sur biens et services	12481		12934	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel