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BILAN ABSOLUTE DREAMER 2020 Siren 417635810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6626	5511	1115	1115
Fonds commercial	1778737	1044419	734318	848558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93660	93727	-67	7293
Autres immobilisations corporelles	2999376	2427681	571696	687701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65000		65000	74000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	4943949	3571338	1372612	1619217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22996		22996	34504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				334836
Marchandises	19846	5508	14338	19922
Avances et acomptes versés sur commandes	689		689	1034
Clients et comptes rattachés	118790	47081	71709	290823
Autres créances	168026		168026	175301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150358		150358	329064
Charges constatées d’avance	15693		15693	17650
TOTAL (II)	496399	52589	443810	1203132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5440348	3623927	1816422	2822349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	723600		723600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61800		61800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223500		-683105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190313		459605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371587		561900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839310		1122305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473311		834623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51207		102941	
Dettes fiscales et sociales	50005		84592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31000		115989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444834		2260449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816422		2822349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798645		1424895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	473311			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1785362		
Total Immobilisations corporelles		2918580		179755
Total Immobilisations financières		74550		
Total Général		4778492		179755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1785362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5298	3093037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	65550
Total Général			14298	4943949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935690	114240		1049929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1867336	421871	5298	2283908
AMORTISSEMENTS Total Général	2803025	536110	5298	3333838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	356250		118750	237500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47192	5508	47192	5508
Sur comptes clients	127307		80226	47081
Autres provisions pour dépréciation	119119		119119	
Total Provisions pour dépréciation	649868	5508	365287	290089
TOTAL GENERAL	649868	5508	365287	290089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5508	246537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux	67024	67024		
Autres créances clients	51766	51766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42805	42805		
T. V. A.	15092	15092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	555	555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109464	109464		
Charges constatées d’avance	15693	15693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303059	303059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3756	3756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835554	189365	507315	
Emprunts et dettes financières divers	3145	3145		
Fournisseurs et comptes rattachés	51207	51207		
Personnel et comptes rattachés	7359	7359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13238	13238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27017	27017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2391	2391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470166	470166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31000	31000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444834	798645	507315	138874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel