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BILAN ABSOLUTE DREAMER 2019 Siren 417635810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6626	5511	1115	1271
Fonds commercial	1778737	930179	848558	825318
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93660	86367	7293	102752
Autres immobilisations corporelles	2824919	2137219	687701	2699574
Immobilisations en cours				185684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74000		74000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	19750
TOTAL (I)	4778492	3159276	1619217	3844349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34504		34504	296446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	382028	47192	334836	252810
Marchandises	19922		19922	16355
Avances et acomptes versés sur commandes	1034		1034	9020
Clients et comptes rattachés	418130	127307	290823	567095
Autres créances	294420	119119	175301	684116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329064		329064	644441
Charges constatées d’avance	17650		17650	52589
TOTAL (II)	1496750	293618	1203132	2522870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6275242	3452893	2822349	6367220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	723600		723600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61800		61800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			442582	
Report à nouveau	-683105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459605		-1125687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561900		102295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122305		1741638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	834623		2301137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102941		250744	
Dettes fiscales et sociales	84592		176003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115989		14961	
Produits constatés d’avance (2)			1765445	
TOTAL (IV)	2260449		6264925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822349		6367220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	834623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1652305		66391
Total Immobilisations corporelles		8120268		109725
Total Immobilisations financières		29750		64000
Total Général		9802323		240116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-67850	1184	1785362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		140069	5171344	2918580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19200		74550
Total Général		91419	5172528	4778492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825716	111158	1184	935690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4657258	566549	3356471	1867336
AMORTISSEMENTS Total Général	5482974	677707	3357655	2803025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	475000		118750	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16355	47192	16355	
Sur comptes clients	112457	14850		
Autres provisions pour dépréciation	119119			
Total Provisions pour dépréciation	722931	62042	135105	
TOTAL GENERAL	722931	62042	135105	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62042	16355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux	164073	164073		
Autres créances clients	254056	254056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65985	65985		
T. V. A.	40049	40049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120878	120878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67508	67508		
Charges constatées d’avance	17650	17650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730749	730749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102005	102005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020299	184745	639216	196338
Emprunts et dettes financières divers	3145	3145		
Fournisseurs et comptes rattachés	102941	102941		
Personnel et comptes rattachés	4459	4459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8601	8601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69870	69870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1661	1661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831478	831478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115989	115989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2260449	1424895	639216	196338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel