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BILAN ABSOLUTE DREAMER 2018 Siren 417635810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7810	6539	1271	2540
Fonds commercial	1644495	819177	825318	930604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979191	876439	102752	109255
Autres immobilisations corporelles	6955392	4255818	2699574	3535550
Immobilisations en cours	185684		185684	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19750		19750	550
TOTAL (I)	9802323	5957974	3844349	4578498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296446		296446	219967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285519	16355	269164	36472
Avances et acomptes versés sur commandes	9020		9020	42527
Clients et comptes rattachés	679552	112457	567095	2235810
Autres créances	803235	119119	684116	1013354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644441		644441	869819
Charges constatées d’avance	52589		52589	191054
TOTAL (II)	2770801	247931	2522870	4609003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2
TOTAL GENERAL (0 à V)	12573124	6205904	6367220	9187504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	723600		723600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61800		61800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442582		344850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1125687		97732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102295		1227982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1741638		3737691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2301137		2320401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000		134073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250744		607174	
Dettes fiscales et sociales	176003		528738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14961		244957	
Produits constatés d’avance (2)	1765445		386488	
TOTAL (IV)	6264925		7959522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6367220		9187504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5403055		6405051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	706533		422550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660735		
Total Immobilisations corporelles		7727299		491889
Total Immobilisations financières		550		29200
Total Général		9388585		521089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8430	1652305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98921	8120268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29750
Total Général			107351	9802323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	727592	106555	8430	825716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3488745	1253488	84975	4657258
AMORTISSEMENTS Total Général	4216336	1360042	93405	5482974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	593750		118750	475000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16355		16355
Sur comptes clients	112457			112457
Autres provisions pour dépréciation	119119			119119
Total Provisions pour dépréciation	825326	16355	118750	722931
TOTAL GENERAL	825326	16355	118750	722931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16355		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19750	19200	550	
Clients douteux ou litigieux	146073	146073		
Autres créances clients	533478	533478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5563	5563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	519170	519170		
T. V. A.	92157	92157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12068	12068		
Groupe et associés	120323	120323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53954	53954		
Charges constatées d’avance	52589	52589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555125	1554575	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1033262	171391	744673	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708376	708376		
Emprunts et dettes financières divers	3145	3145		
Fournisseurs et comptes rattachés	250744	250744		
Personnel et comptes rattachés	26163	26163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33269	33269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111287	111287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5283	5283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2297992	2297992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14961	14961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1765445	1765445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6249926	5388055	744673	117198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2628789			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4904680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel