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BILAN ABSOLUTE DREAMER 2016 Siren 417635810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13688	12588	1100	1263
Fonds commercial	1375609	612143	763465	850816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802543	336179	466364	7589
Autres immobilisations corporelles	6780750	2363581	4417169	5169351
Immobilisations en cours	319085		319085	172000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000	10000	1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550		10550	20550
TOTAL (I)	9313224	3334491	5978733	6222570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				46048
Avances et acomptes versés sur commandes	772		772	15236
Clients et comptes rattachés	3271625	75879	3195747	3115253
Autres créances	1493860	504958	988902	449468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69233		69233	372937
Charges constatées d’avance	94852		94852	92264
TOTAL (II)	4930343	580837	4349506	4091206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14243567	3915328	10328239	10313776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	723600		723600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61800		61800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201640		161640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143210		40000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130250		987040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3131400		3456462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2336179		2390824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169181			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390269		358515	
Dettes fiscales et sociales	678853		633345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17108		35562	
Produits constatés d’avance (2)	2475000		2452029	
TOTAL (IV)	9197989		9326736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10328239		10313776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7764906		8388809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266540		79109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1389297		833
Total Immobilisations corporelles		6829830		1282952
Total Immobilisations financières		31550	49145	
Total Général		8250677	49145	1283786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			833	1389297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210405	7902378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000	49145	21550
Total Général		10000	260383	9313224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537217	88284	769	624731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649640	1380616	42996	1987260
AMORTISSEMENTS Total Général	1186857	1468900	43766	2611991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550	10550		
Clients douteux ou litigieux	136310			
Autres créances clients	3135315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	604580			
T. V. A.	170617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234617			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484046			
Charges constatées d’avance	94852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4870888	4870888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2069562	1569562	500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1061838	128755	571943	
Emprunts et dettes financières divers	3145	3145		
Fournisseurs et comptes rattachés	390269	390269		
Personnel et comptes rattachés	67050	67050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60612	60612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	542226	542226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8965	8965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2333034	2333034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17108	17108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2475000	2475000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9028808	7595725	1071943	361140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5944750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6405739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109495		221345	
Location, charges locatives et de copropriété	83131		69039	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95308		44234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1544603		1014259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1832538		1348877	
Taxe professionnelle	14335		11882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27039		24104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41374		35986	
Montant de la TVA. collectée	722976		808076	
Total TVA. déductible sur biens et services	236283		244540	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12