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BILAN ABSOLUTE DREAMER 2015 Siren 417635810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13688	12425	1263	1816
Fonds commercial	1375609	524792	850816	938168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49438	41849	7589	8872
Autres immobilisations corporelles	6608393	1439041	5169351	82248
Immobilisations en cours	172000		172000	1273200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000	10000	1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550		20550	20550
TOTAL (I)	8250677	2028107	6222570	2325854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46048		46048	1146474
Avances et acomptes versés sur commandes	15236		15236	154277
Clients et comptes rattachés	3173372	58119	3115253	1292936
Autres créances	951616	502148	449468	678096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372937		372937	189327
Charges constatées d’avance	92264		92264	40412
TOTAL (II)	4651473	560267	4091206	3501522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12902150	2588374	10313776	5827376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	723600		618000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61800		61800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161640		79439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40000		82200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987040		841440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3377353		1279192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2390824		2007587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358515		167004	
Dettes fiscales et sociales	633345		164560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35562		13608	
Produits constatés d’avance (2)	2452029		1343795	
TOTAL (IV)	9326736		4985937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10313776		5827376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8388809		3963110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400341		1304
Total Immobilisations corporelles		1527435		6645339
Total Immobilisations financières		31550		
Total Général		2959327		6646644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12349	1389297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1266700	76244	6829830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31550
Total Général		1266700	88593	8250677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460358	89208	12349	537217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163114	413418	-73108	649640
AMORTISSEMENTS Total Général	623473	502626	-60759	1186857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		950000	118750	831250
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	950000		950000	
Sur comptes clients	60729		2610	58119
Autres provisions pour dépréciation	498572	3576		502148
Total Provisions pour dépréciation	1519301	953576	1071360	1401517
TOTAL GENERAL	1519301	953576	1071360	1401517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		953576	952610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550	20550		
Clients douteux ou litigieux	135545			
Autres créances clients	3037827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181679			
T. V. A.	163459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183424			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419054			
Charges constatées d’avance	92264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4237802	4237802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133635	133635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3322827	2384900	375626	
Emprunts et dettes financières divers	3145	3145		
Fournisseurs et comptes rattachés	358515	358515		
Personnel et comptes rattachés	47403	47403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50964	50964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525536	525536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9442	9442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2387679	2387679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35562	35562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2452029	2452029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9326736	8388809	375626	562301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1381576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel