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BILAN VOYAGE REDUC 2020 Siren 417509775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2587104	1839557	747547	801297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16745	269	16476	16516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34413	33075	1338	2427
Autres immobilisations corporelles	1023845	524487	499358	579377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	407930	7833	400097	97
Créances rattachées à des participations	1120771		1120771	1180025
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	98925		98925	98819
TOTAL (I)	5289748	2405221	2884526	2678573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2340656		2340656	3963311
Autres créances	1911056	120000	1791056	2450469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	743130		743130	743130
Disponibilités	12713892		12713892	13230466
Charges constatées d’avance	368440		368440	1207284
TOTAL (II)	18077174	120000	17957174	21594660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23366922	2525221	20841700	24273233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2119170		1174518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1773579		1694652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4002749		2979170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52324			
TOTAL (III)	52324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223		41279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1808823		3425829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7837554		15303817	
Dettes fiscales et sociales	1261128		909716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877898		1613423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16786627		21294063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20841700		24273233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11786627		21294063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41264919	14707631	55972550	110279370
Chiffres d’affaires nets	41264919	14707631	55972550	110279370
				
Production stockée				
Production immobilisée			245384	305093
Subventions d’exploitation			220000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26521	12360
Autres produits			320494	113560
Total des produits d’exploitation (I)			56784949	110710382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51711669	103989885
Impôts, taxes et versements assimilés			162715	296712
Salaires et traitements			1528049	2834548
Charges sociales			287113	597521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485892	453180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52324	
Autres charges			235972	301063
Total des charges d’exploitation (II) 			54463735	108472909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2321214	2237473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119222	119671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2258	11989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71695	119210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193175	250871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	1622
Différences négatives de change			160893	37094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161404	38716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31771	212155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2352985	2449628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12150		1970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12150		2369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465		1502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10686		867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	590092		755842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56990274		110963622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55216695		109268969	
BENEFICE OU PERTE	1773579		1694652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26521		12360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2255527		359746
Total Immobilisations corporelles		1055586		2672
Total Immobilisations financières		1286789		1552945
Total Général		4597902		1915362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11424	2603849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1058258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1212092	1627641
Total Général			1223516	5289748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1437714	402112		1839826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473782	83780		557562
AMORTISSEMENTS Total Général	1911496	485892		2397388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52324
Total Provisions pour risques et charges		52324		52324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7833
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120000			120000
Total Provisions pour dépréciation	127833			127833
TOTAL GENERAL	127833	52324		180157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52324		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1120771	320771	800000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98925		98925	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2340656	2340656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20327	20327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26774	26774		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256539	256539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200000	200000		
Groupe et associés	999160	999160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408257	408257		
Charges constatées d’avance	368440	368440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5839848	4940923	898925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000000		5000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7837554	7837554		
Personnel et comptes rattachés	163679	163679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199991	199991		
Impôts sur les bénéfices	348077	348077		
T.V.A.	449138	449138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100243	100243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1223	1223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877898	877898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14977804	9977804	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel