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BILAN VOYAGE REDUC 2017 Siren 417509775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1395041	777383	617658	425453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12290	148	12142	7383
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33330	27715	5616	7671
Autres immobilisations corporelles	366277	321340	44937	65378
Immobilisations en cours	400088		400088	120042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7930	7833	97	2097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44024		44024	44024
TOTAL (I)	2258995	1134419	1124577	672047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3575060		3575060	3016905
Autres créances	3728067	120000	3608067	3047915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1390034	18060	1371973	718176
Disponibilités	6946187		6946187	4866436
Charges constatées d’avance	687397		687397	643092
TOTAL (II)	16326745	138060	16188685	12292523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18585741	1272479	17313261	12964571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207227		440327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1261145		366901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476757		815612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4235		99946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1376213		600362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12515404		9992346	
Dettes fiscales et sociales	1262969		682484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677683		723410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15836504		12103311	
(V)			45647	
TOTAL GENERAL (I à V)	17313261		12964571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15836504		12103311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4763	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6445340	60116937	66562277	54594049
Chiffres d’affaires nets	6445340	60116937	66562277	54594049
				
Production stockée				
Production immobilisée			243593	242647
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407	7103
Autres produits			39315	58325
Total des produits d’exploitation (I)			66845592	54902123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61614599	51512133
Impôts, taxes et versements assimilés			214771	155380
Salaires et traitements			2265698	2135408
Charges sociales			380361	326925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238947	222235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130141	147896
Total des charges d’exploitation (II) 			64844517	54499977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2001075	402146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73749	47490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10943	34131
Reprises sur provisions et transferts de charges				956
Différences positives de change			58544	23524
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143236	106100
Dotations financières sur amortissements et provisions			98060	
Intérêts et charges assimilées			2433	1603
Différences négatives de change			82710	7655
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183204	9257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39968	96843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1961107	498989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37319		4515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39319		4515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39319		-4515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660643		127573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66988828		55008223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65727684		54641322	
BENEFICE OU PERTE	1261145		366901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407		7103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999997		407333
Total Immobilisations corporelles		526351		292927
Total Immobilisations financières		53954		15
Total Général		1580302		700275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1407331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19582	799696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	51969
Total Général			21582	2258995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567161	210369		777531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333260	28578	12783	349055
AMORTISSEMENTS Total Général	900422	238947	12783	1126585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7833
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40000	98060		138060
Total Provisions pour dépréciation	47833	98060		145894
TOTAL GENERAL	47833	98060		145894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		98060		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44024			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3575060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1844356			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1744189			
Charges constatées d’avance	687397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8034548	7990524	44024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12515404	12515404		
Personnel et comptes rattachés	86391	86391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217776	217776		
Impôts sur les bénéfices	490587	490587		
T.V.A.	312887	312887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155328	155328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4235	4235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677683	677683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14460291	14460291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22