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BILAN VOYAGE REDUC 2016 Siren 417509775
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 992507 567054 425453 297196
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7490 107 7383 624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33330 25660 7671 4967
Autres immobilisations corporelles 372979 307600 65378 61080
Immobilisations en cours 120042 120042 39492
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9930 7833 2097 2097
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44024 44024 44024
TOTAL (I) 1580302 908255 672047 449479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3016905 3016905 1861214
Autres créances 3087915 40000 3047915 2547801
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 718176 718176 924027
Disponibilités 4866436 4866436 3777350
Charges constatées d’avance 643092 643092 549939
TOTAL (II) 12332523 40000 12292523 9660330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 956
TOTAL GENERAL (0 à V) 13912826 948255 12964571 10110765
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 440327 747335
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 366901 2992
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 815612 758712
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 956
Provisions pour charges
TOTAL (III) 956
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4763 4930
Emprunts et dettes financières divers (4) 99946 8616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 600362 596655
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9992346 7901553
Dettes fiscales et sociales 682484 573984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 723410 69682
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 12103311 9155420
(V) 45647 195678
TOTAL GENERAL (I à V) 12964571 10110765
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12103311 9155420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4763 4930
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 37391127 17202922 54594049 44685921
Chiffres d’affaires nets 37391127 17202922 54594049 44685921
Production stockée
Production immobilisée 242647 220015
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7103 3457
Autres produits 58325 5401
Total des produits d’exploitation (I) 54902123 44914794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 51512133 42516348
Impôts, taxes et versements assimilés 155380 115933
Salaires et traitements 2135408 1790055
Charges sociales 326925 311844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 222235 105565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 147896 56263
Total des charges d’exploitation (II) 54499977 44896008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 402146 18786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 47490 13228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34131 5569
Reprises sur provisions et transferts de charges 956 11114
Différences positives de change 23524 31720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 106100 61630
Dotations financières sur amortissements et provisions 956
Intérêts et charges assimilées 1603 5201
Différences négatives de change 7655 1346
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9257 7502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 96843 54128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 498989 72914
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4515 4346
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4515 4346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4515 -2346
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 127573 67576
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 55008223 44978424
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 54641322 44975432
BENEFICE OU PERTE 366901 2992
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7103 3457
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 70
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 672096 321102
Total Immobilisations corporelles 369957 36352
Total Immobilisations financières 43312
Total Général 1085365 357454
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 993197
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 406309
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43312
Total Général 1442819
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 374276 192885 567161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 303910 29350 333260
AMORTISSEMENTS Total Général 678186 222235 900421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 956 956
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 7833
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 40000 40000
Total Provisions pour dépréciation 47833 47833
TOTAL GENERAL 48789 956 47833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 956
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 44024
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3016905
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14898
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31211
T. V. A. 103687
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2015445
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 922674
Charges constatées d’avance 643092
TOTAL ETAT DES CREANCES 6791935 6747911 44024
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4763 4763
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9992346 9992346
Personnel et comptes rattachés 64425 64425
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 164626 164626
Impôts sur les bénéfices 57725 57725
T.V.A. 310156 310156
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 85551 85551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 99946 99946
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 723410 723410
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11502949 11502949
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel