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BILAN VISUEL CONCEPT 2016 Siren 417550654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6919	5260	1659	
Immobilisations corporelles	96753	78922	17831	14516
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	103672	84181	19491	14516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	141399	1072	140328	167537
Créances – Autres	6850		6850	18609
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34820		34820	58116
Caisse				
Charges constatées d’avance	1184		1184	1012
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184254	1072	183183	245274
Total général Actif	287926			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			38000	38000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3800	3800
Réserves réglementées				
Autres réserves			86227	97327
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-59929	-11100
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68098	128027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92	109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47989	45232
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26681		
Autres dettes			86494	86422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134575	131763
Total général Passif			202673	259790
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16393	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	316820		438531	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2525		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319345		438545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1061			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162817		241319	
(dont taxe professionnelle)	698			
Impôts, taxes et versements assimilés	6984		2476	
Rémunérations du personnel 	139955		140400	
Charges sociales	59359		61467	
Dotations aux amortissements	6991		2691	
Dotations aux provisions	1072			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1281		731	
Total des charges d’exploitation	379520		449085	
Résultat d’exploitation	-60175		-10540	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	640			
Charges financières	394		470	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-59929		-11100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59534			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30749			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9452	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			592	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87279	
Total Immobilisations (Augmentations)			16393	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1072	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1072	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30749	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel