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BILAN VECTIS INVEST 2018 Siren 417535051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				183853
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2603
Autres immobilisations corporelles	67956	5211	62745	180280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4765650		4765650	3664032
Créances rattachées à des participations	17000		17000	29000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4850606	5211	4845395	4059769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				28357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1931		1931	181487
Autres créances	408360		408360	188599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	292		292	292
Disponibilités	31045		31045	8038
Charges constatées d’avance				713
TOTAL (II)	441630		441630	407488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5292237	5211	5287026	4467258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	843400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733158		507158	
Report à nouveau	949		609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336048		316339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2683555		1374107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517492		2032015	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14842		85005	
Dettes fiscales et sociales	23872		124101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1046596		848700	
Produits constatés d’avance (2)	666		666	
TOTAL (IV)	2603470		3093151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5287026		4467258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472396		1523928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1052736		1052736	1382047
Chiffres d’affaires nets	1052736		1052736	1382047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21886	23969
Autres produits			481	14063
Total des produits d’exploitation (I)			1075104	1420081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249392	339500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28357	11296
Autres achats et charges externes			126522	186075
Impôts, taxes et versements assimilés			26942	38351
Salaires et traitements			200240	261000
Charges sociales			87916	59861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28763	75798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6817	305
Total des charges d’exploitation (II) 			754953	978876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320151	441204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			477005	6727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488519	6727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23152	20081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23152	20081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			465367	-13354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785518	427850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36500		91352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43179		91352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286		11485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351961		44904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353247		56390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310067		34962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139403		146473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1606804		1518161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270755		1201821	
BENEFICE OU PERTE	336048		316339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183854		
Total Immobilisations corporelles		442157		64733
Total Immobilisations financières		3693032		1101618
Total Général		4319043		1166351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			183854	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438933	67957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	4782650
Total Général			634786	4850607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259273	28763	282825	5211
AMORTISSEMENTS Total Général	259273	28763	282825	5211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6686		6686	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6686		6686	
TOTAL GENERAL	6686		6686	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17000	17000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399056			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	427292	427292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5813	5813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1511679	380605	1131074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14842	14842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15137	15137		
T.V.A.	5681	5681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3055	3055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046597	1046597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667	667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2603471	1472397	1131074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel