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BILAN TERRES DE ST MALO 2021 Siren 417551389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52725	52725		623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1515240	630912	884328	917310
Constructions	8439714	5390435	3049279	3319649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1809818	1516020	293797	71985
Autres immobilisations corporelles	372358	154418	217941	32625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191852		191852	781520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				845
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12381706	7744509	4637197	5124558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352296	19027	333269	208260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155379		155379	200746
Avances et acomptes versés sur commandes	457		457	457
Clients et comptes rattachés	2007708	315641	1692066	1320300
Autres créances	1937213	170563	1766651	1984775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	3500000
Disponibilités	2585815		2585815	2593082
Charges constatées d’avance	100708		100708	93461
TOTAL (II)	10639576	505231	10134345	9901083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23021282	8249740	14771542	15025641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	839430		801650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	972762		972762	
Réserve légale (1)	585027		578077	
Réserves statutaires ou contractuelles	602339		602339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4113417		3985446	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2874899		2812351	
Report à nouveau	-880201		-64545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238745		134225	
Subventions d’investissement	135962		12696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9004890		9835001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	327252		180859	
TOTAL (III)	327252		180859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1330444		1524979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3871		4273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314123		1612952	
Dettes fiscales et sociales	443142		196369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2347820		1671208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5439400		5009781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14771542		15025641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24557113		24557113	26167507
Production vendue biens	12991		12991	72525
Production vendue services	110372		110372	273207
Chiffres d’affaires nets	24680476		24680476	26513239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3230	101419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145348	94141
Autres produits			4050937	4190250
Total des produits d’exploitation (I)			28879990	30899049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20325333	21393415
Variation de stock (marchandises)			45368	-31141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2782728	2900231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87283	42020
Autres achats et charges externes			1874291	3230059
Impôts, taxes et versements assimilés			115196	23325
Salaires et traitements			1108498	512768
Charges sociales			490864	228086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448089	432867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2218	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15826	148333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2044043	1927789
Total des charges d’exploitation (II) 			29165170	30807752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285180	91297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			432	1410
Autres intérêts et produits assimilés			57586	61456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58018	62866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21989	23556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36029	39310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249152	130607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13284		5035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13284		5035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10348		5035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59		1417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28951292		30966950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29190036		30832725	
BENEFICE OU PERTE	-238745		134225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50920		1805
Total Immobilisations corporelles		10243035		2036627
Total Immobilisations financières		782365		1331
Total Général		11076320		2039763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142532	12137130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			591845	191852
Total Général			734377	12381706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50296	623		52724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5901465	447465	139596	7691784
AMORTISSEMENTS Total Général	5951761	448088	139596	7744509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				62661
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350621	15826	39195	327252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16809	2218		19027
Sur comptes clients	315641			315641
Autres provisions pour dépréciation	170563			170563
Total Provisions pour dépréciation	503013	2218		505231
TOTAL GENERAL	853634	18044	39195	832483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	330503	330503		
Autres créances clients	1677204	1677204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337746	337746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	851477	851477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747990	747990		
Charges constatées d’avance	100708	100708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4045629	4045629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1330444	197175	1026738	106531
Emprunts et dettes financières divers	3871	3871		
Fournisseurs et comptes rattachés	1314123	1314123		
Personnel et comptes rattachés	167806	167806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215300	215300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8688	8688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51348	51348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2347820	2347820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5439400	4306131	1026738	106531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel