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BILAN TERRES DE ST MALO 2020 Siren 417551389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50920	50296	623	1247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1501736	584425	917310	969068
Constructions	8399132	5079483	3319649	3673039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233820	161835	71985	41031
Autres immobilisations corporelles	108347	75722	32625	27160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	781520		781520	767310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	845
TOTAL (I)	11076320	5951762	5124558	5479699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225069	16809	208260	247363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200746		200746	169606
Avances et acomptes versés sur commandes	457		457	457
Clients et comptes rattachés	1635941	315641	1320300	1964430
Autres créances	2155338	170563	1984775	1824407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	2100000
Disponibilités	2593082		2593082	3401071
Charges constatées d’avance	93461		93461	88686
TOTAL (II)	10404096	503013	9901083	9796020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21480415	6454775	15025641	15275719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	801650		798930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	972762		972762	
Réserve légale (1)	578077		578077	
Réserves statutaires ou contractuelles	602339		602339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3985446		3884027	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2812351		2812351	
Report à nouveau	-64545		-128158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134225		63612	
Subventions d’investissement	12696		17430	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9835001		9601372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	180859		183419	
TOTAL (III)	180859		183419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1524979		1720549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4273		1127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612952		1298985	
Dettes fiscales et sociales	196369		183462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1671208		2286804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5009781		5490928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15025641		15275719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26167507		26167507	24333093
Production vendue biens	72525		72525	15334
Production vendue services	273207		273207	248952
Chiffres d’affaires nets	26513239		26513239	24597380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101419	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94141	216896
Autres produits			4190250	4342391
Total des produits d’exploitation (I)			30899049	29156667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21393415	19771383
Variation de stock (marchandises)			-31141	-67299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2900231	3062718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42020	-72459
Autres achats et charges externes			3230059	2996313
Impôts, taxes et versements assimilés			23325	18319
Salaires et traitements			512768	583304
Charges sociales			228086	259742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432867	450734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148333	
Autres charges			1927789	2149259
Total des charges d’exploitation (II) 			30807752	29157463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91297	-796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1410	653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61456	72727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62866	73380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23556	25109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23556	25109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39310	48270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130607	47474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5035		16333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5035		16333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5035		16333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1417		195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30966950		29246380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30832725		29182768	
BENEFICE OU PERTE	134225		63612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61488		-10568
Total Immobilisations corporelles		10198703		63516
Total Immobilisations financières		768155		14211
Total Général		11028346		67159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19184	10243035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				782365
Total Général			19184	11076320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60241	623	10568	50296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5488405	432244	19184	5901465
AMORTISSEMENTS Total Général	5548646	432867	29752	5951761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118198
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				62661
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183419		2560	180859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19725		2916	16809
Sur comptes clients	315641			315641
Autres provisions pour dépréciation	22230	148333		170563
Total Provisions pour dépréciation	357596	148333	2916	503013
TOTAL GENERAL	541015	148333	5476	683872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	
Clients douteux ou litigieux	330503	330503		
Autres créances clients	1305438	1305438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433694	433694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39088	39088		
Groupe et associés	1108465	1108465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574090	574090		
Charges constatées d’avance	93461	93461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3885586	3884741	845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1524979	194535	1012993	317450
Emprunts et dettes financières divers	4273	4273		
Fournisseurs et comptes rattachés	1612952	1612952		
Personnel et comptes rattachés	66157	66157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107650	107650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17884	17884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4678	4678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1671208	1671208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5009781	3679337	1012993	317450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel