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BILAN TERRES DE ST MALO 2019 Siren 417551389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61488	60241	1247	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1501736	532668	969068	1020826
Constructions	8399132	4726093	3673039	4042187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197327	156296	41031	54102
Autres immobilisations corporelles	100508	73348	27160	40921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	767310		767310	766082
Créances rattachées à des participations				100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	845
TOTAL (I)	11028345	5548647	5479699	5925063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267088	19725	247363	180353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169606		169606	102307
Avances et acomptes versés sur commandes	457		457	457
Clients et comptes rattachés	2280071	315641	1964430	1493932
Autres créances	1846637	22230	1824407	3117733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2100000		2100000	2100000
Disponibilités	3401071		3401071	2283055
Charges constatées d’avance	88686		88686	74642
TOTAL (II)	10153616	357596	9796020	9352480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21181962	5906243	15275719	15277543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	798930		782790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	972762		972762	
Réserve légale (1)	578077		578077	
Réserves statutaires ou contractuelles	602339		602339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3884027		3884027	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2812351		2812351	
Report à nouveau	-128158			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63612		-128158	
Subventions d’investissement	17430		24114	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9601372		9528303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	183419		278564	
TOTAL (III)	183419		278564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1720549		1910234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127		1127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298985		1645536	
Dettes fiscales et sociales	183462		190753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200649	
Autres dettes	2286804		1522377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5490928		5470676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15275719		15277543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1127			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24333093		24333093	19024771
Production vendue biens	15334		15334	41025
Production vendue services	248952		248952	272426
Chiffres d’affaires nets	24597380		24597380	19338223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216896	71136
Autres produits			4342391	4274866
Total des produits d’exploitation (I)			29156667	23686385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19771383	15312130
Variation de stock (marchandises)			-67299	-27107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3062718	2539026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72459	-6712
Autres achats et charges externes			2996313	2692846
Impôts, taxes et versements assimilés			18319	19386
Salaires et traitements			583304	510809
Charges sociales			259742	251173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450734	374508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5448	740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14011
Autres charges			2149259	2153911
Total des charges d’exploitation (II) 			29157463	23834719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796	-148334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			653	634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72727	56435
Reprises sur provisions et transferts de charges				139500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73380	196569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25109	15947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48271	180622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47474	32288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16333		123771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			279000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16333		-155229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195		5217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29246380		24006725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29182768		24134883	
BENEFICE OU PERTE	63612		-128158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59618		1870
Total Immobilisations corporelles		10216114		2372
Total Immobilisations financières		767027		1127
Total Général		11042759		5370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19784	10198703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				768155
Total Général			19784	11028345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59617	623		60241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5058078	450111	19784	5488405
AMORTISSEMENTS Total Général	5117696	450734	19784	5548646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				62661
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278564		95145	183419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14277	5448		19725
Sur comptes clients	315641			315641
Autres provisions pour dépréciation	22230			22230
Total Provisions pour dépréciation	352148	5448		357596
TOTAL GENERAL	630712	5448	95145	541015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	
Clients douteux ou litigieux	330503	330503		
Autres créances clients	1949568	1949568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5217	5217		
T. V. A.	321575	321575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	959260	959260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560586	560586		
Charges constatées d’avance	88686	88686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4216239	4215394	845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3639	3639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1716910	191931	999433	525
Emprunts et dettes financières divers	1127	1127		
Fournisseurs et comptes rattachés	1298985	1298985		
Personnel et comptes rattachés	59682	59682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97371	97371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21533	21533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4876	4876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2286804	2286804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5490928	3965949	999433	525547
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel