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BILAN TERRES DE ST MALO 2018 Siren 417551389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59618	59618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1501736	480910	1020826	533245
Constructions	8397654	4355467	4042187	1813670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197327	143225	54102	37043
Autres immobilisations corporelles	119398	78477	40921	19532
Immobilisations en cours				869002
Avances et acomptes				11569
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	766082		766082	905041
Créances rattachées à des participations	100		100	10602
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	845
TOTAL (I)	11042759	5117696	5925063	4200549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194630	14277	180353	174381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102307		102307	75200
Avances et acomptes versés sur commandes	457		457	457
Clients et comptes rattachés	1809573	315641	1493932	1463224
Autres créances	3139963	22230	3117733	2491412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2100000		2100000	2600000
Disponibilités	2283055		2283055	2687420
Charges constatées d’avance	74642		74642	72254
TOTAL (II)	9704628	352148	9352480	9564348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20747387	5469844	15277543	13764898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	782790		761210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	972762		972762	
Réserve légale (1)	578077		502795	
Réserves statutaires ou contractuelles	602339		602339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3884027		3861756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2812351		2156717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128158		753188	
Subventions d’investissement	24114		28485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9528303		9639252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			264553	
Provisions pour charges	278564			
TOTAL (III)	278564		264553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1910234		30487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127		1127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645536		1483455	
Dettes fiscales et sociales	190753		170894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200649		702171	
Autres dettes	1522377		1472958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5470676		3861092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15277543		13764898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19024771		19024771	20806053
Production vendue biens	41025		41025	39143
Production vendue services	272426		272426	259053
Chiffres d’affaires nets	19338223		19338223	21104249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71136	256401
Autres produits			4274866	5157093
Total des produits d’exploitation (I)			23686385	26517744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15312130	16470304
Variation de stock (marchandises)			-27107	79521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2539026	2888608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6712	89726
Autres achats et charges externes			2692846	3035081
Impôts, taxes et versements assimilés			19386	18153
Salaires et traitements			510809	469307
Charges sociales			251173	230833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374508	359171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14011	4215
Autres charges			2153911	2785985
Total des charges d’exploitation (II) 			23834719	26430904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148334	86839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			634	9164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56435	75113
Reprises sur provisions et transferts de charges			139500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196569	84276
Dotations financières sur amortissements et provisions				30700
Intérêts et charges assimilées			15947	4448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15947	35148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180622	49128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32288	135967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123771		1258439	
Reprises sur provisions et transferts de charges			169058	
Total des produits exceptionnels (VII)	123771		1427497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279000		804600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279000		804600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155229		622896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5217		5675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24006725		28029516	
BENEFICE OU PERTE	24134883		27276328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-128158		753188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59618		
Total Immobilisations corporelles		7971414		5337919
Total Immobilisations financières		1055988		-288961
Total Général		9087020		5048958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3093218	10216114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				767027
Total Général			3093218	11042759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59617			59617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4687352	374507	3782	5058078
AMORTISSEMENTS Total Général	4746970	374507	3782	5117696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				215903
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				62661
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	264553	14011		278564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13537	740		14277
Sur comptes clients	315641			315641
Autres provisions pour dépréciation	22230			22230
Total Provisions pour dépréciation	490908	740	139500	352148
TOTAL GENERAL	755461	14751	139500	630712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100	100		
Prêts				
Autres immobilisations financières	845	845		
Clients douteux ou litigieux	330503			
Autres créances clients	1479069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	459			
T. V. A.	387604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1587939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770733			
Charges constatées d’avance	74642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5025123	5024278	331348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1910204	193293	986054	
Emprunts et dettes financières divers	1127	1127		
Fournisseurs et comptes rattachés	1645536	1645536		
Personnel et comptes rattachés	68519	68519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108261	108261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13441	13441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200649	200649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1522377	1522377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5470645	3753734	986054	730857
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel