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BILAN TERRES DE ST MALO 2016 Siren 417551389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59618	59023	595	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1221679	577824	643854	
Constructions	9474836	6796367	2678469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159890	120640	39250	
Autres immobilisations corporelles	109525	84814	24711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044135	108800	935335	
Créances rattachées à des participations	10417		10417	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	
TOTAL (I)	12080944	7747468	4333477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	277644	20935	256709	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154721		154721	
Avances et acomptes versés sur commandes	457		457	
Clients et comptes rattachés	1814131	315641	1498490	
Autres créances	2203338	22230	2181108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	3348092		3348092	
Charges constatées d’avance	106586		106586	
TOTAL (II)	8904970	358806	8546164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20985914	8106274	12879640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	794190			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	972762			
Réserve légale (1)	499499			
Réserves statutaires ou contractuelles	602339			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3861098			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2127054			
Report à nouveau	-53242			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86859			
Subventions d’investissement	66924			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8957483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	428731			
TOTAL (III)	428731			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179981			
Dettes fiscales et sociales	179267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1866766			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3493427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12879640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3462969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20566646		20566646	
Production vendue biens	33368		33368	
Production vendue services	257091		257091	
Chiffres d’affaires nets	20857106		20857106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93209	
Autres produits			3405406	
Total des produits d’exploitation (I)			24383722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16579088	
Variation de stock (marchandises)			-54167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2469113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49196	
Autres achats et charges externes			2564643	
Impôts, taxes et versements assimilés			20887	
Salaires et traitements			457934	
Charges sociales			230618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17031	
Autres charges			1756578	
Total des charges d’exploitation (II) 			24388882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91544	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30700	
Intérêts et charges assimilées			8769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24520086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24433227			
BENEFICE OU PERTE	86859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	143994			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59618		
Total Immobilisations corporelles		10953589		14560
Total Immobilisations financières		1084043		1320
Total Général		12097250		15880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2220	10965929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29966	1055397
Total Général			32186	12080944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50905	8116		59022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7028996	383810	2220	7410586
AMORTISSEMENTS Total Général	7079902	391926	2220	7469609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				231054
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	411700	17031		428731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	169058			169058
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16880	4055		20935
Sur comptes clients	315270	371		315641
Autres provisions pour dépréciation	22230			22230
Total Provisions pour dépréciation	601538	35126		636664
TOTAL GENERAL	1013238	52157		1065395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10417	10417		
Prêts				
Autres immobilisations financières	845			
Clients douteux ou litigieux	330503			
Autres créances clients	1483628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1023328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897633			
Charges constatées d’avance	18658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4135318	4134473	845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264194	233737	30457	
Emprunts et dettes financières divers	3219	3219		
Fournisseurs et comptes rattachés	1179981	1179981		
Personnel et comptes rattachés	62820	62820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98033	98033		
Impôts sur les bénéfices	356	356		
T.V.A.	12713	12713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5344	5344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1866766	1866766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493427	3462969	30457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel