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BILAN TECHNIQUE SERVICE 2018 Siren 417542370				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10366	8471	1895	
Immobilisations corporelles	28764	25868	2896	
Immobilisations financières	244		244	
Total Actif Immobilisé	99375	34340	65035	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19889		19889	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72888		72888	
Créances – Autres	2063		2063	
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	50167		50167	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6401		6401	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151424		151424	
Total général Actif	250799			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			57500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			144690	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20950	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			186990	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16269	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		209		
Autres dettes			13200	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29469	
Total général Passif			216459	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44285			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114475			
Production stockée	-2014			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156746			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35628			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21681			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4578			
(dont crédit bail mobilier)*	7866			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30440			
(dont taxe professionnelle)	-9151			
Impôts, taxes et versements assimilés	1381			
Rémunérations du personnel 	55060			
Charges sociales	36630			
Dotations aux amortissements	2242			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	178483			
Résultat d’exploitation	-21737			
Produits financiers	839			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	52			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20950			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28646			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14526			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1999	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3112	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97987	
Total Immobilisations (Augmentations)			4499	
Total Immobilisations (Diminutions)			3112	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28646	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14526	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel