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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS 2021 Siren 417549029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43016	38963	4053	3206
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123953	110363	13590	25985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111530539	77403178	34127361	34909728
Autres immobilisations corporelles	3663839	3319404	344435	480074
Immobilisations en cours	523425		523425	1065137
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110674		110674	98044
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	892571		892571	888710
TOTAL (I)	116888018	80871908	36016109	37470885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	403880		403880	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				83752
Avances et acomptes versés sur commandes	3721401		3721401	3195284
Clients et comptes rattachés	8520832	1035543	7485289	19478769
Autres créances	21471172	2573923	18897250	20552155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1740299		1740299	556573
Charges constatées d’avance	263018		263018	185943
TOTAL (II)	36120602	3609466	32511136	44052476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	76080		76080	603387
TOTAL GENERAL (0 à V)	153084700	84481374	68603326	82126748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108545		108545	
Report à nouveau	-2010934		-2598148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2827978		558797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9669632		2469193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1350665		1837971	
Provisions pour charges	557582		917291	
TOTAL (III)	1908247		2755262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33282385		31110234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11011948		19749042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22730		30607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5325236		8356123	
Dettes fiscales et sociales	6112972		8217540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100069		427	
Autres dettes	1163327		8859206	
Produits constatés d’avance (2)			577936	
TOTAL (IV)	57018668		76901114	
(V)	6778		1178	
TOTAL GENERAL (I à V)	68603326		82126748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24454693		31758432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9767		3680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1456991	132866	1589857	5463337
Production vendue biens				9830
Production vendue services	22516724	2835599	25352324	44749502
Chiffres d’affaires nets	23973715	2968465	26942180	50222669
				
Production stockée			403880	-458931
Production immobilisée			1007865	664474
Subventions d’exploitation				5211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7905797	5330882
Autres produits			78444	64056
Total des produits d’exploitation (I)			36338165	55828361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1181787	3620431
Variation de stock (marchandises)				-62335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419973	207014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83752	1338
Autres achats et charges externes			24883110	31787721
Impôts, taxes et versements assimilés			420220	820409
Salaires et traitements			5831910	6934017
Charges sociales			2272666	3101011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3542853	4683632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				663369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	398342
Autres charges			83484	119859
Total des charges d’exploitation (II) 			38819756	52274808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2481590	3553553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16669	86033
Reprises sur provisions et transferts de charges			603387	20101
Différences positives de change			82185	98714
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			702240	204849
Dotations financières sur amortissements et provisions			76080	18
Intérêts et charges assimilées			1345269	1427125
Différences négatives de change			40314	140682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1461663	1567826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759423	-1362977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3241014	2190576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207126		1405091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13833		4798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	359709		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	580668		1419889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159605		1035752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8028		13383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1977952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167633		3027087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413035		-1607198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37621074		57453099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40449052		56894302	
BENEFICE OU PERTE	-2827978		558797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1415944		2208346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7845797		5312882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			920	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37812		5205
Total Immobilisations corporelles		113837417		2973419
Total Immobilisations financières		986753		22463
Total Général		114861983		3001087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		906124	62956	115841756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5972		1003244
Total Général		912096	62956	116888017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34605	4358		38963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77356493	3479949	3497	80832945
AMORTISSEMENTS Total Général	77391098	3484307	3497	80871908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1274584
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				76080
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				557582
Total Provisions pour risques et charges	2755262	101243	948258	1908247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1035543			1035543
Autres provisions pour dépréciation	2542407	31515		2573922
Total Provisions pour dépréciation	3577950	31515		3609465
TOTAL GENERAL	6333212	132759	948258	5517713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	60000	
                                             - Financières		76080	603386	
                                            - Exceptionnelles			359708	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	892570	467570	425000	
Clients douteux ou litigieux	1714860	1714860		
Autres créances clients	6805972	6805972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227	227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121784	121784		
Impôts sur les bénéfices	1519519	1519519		
T. V. A.	1363120	1363120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289536	289536		
Groupe et associés	15168242	15168242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3008742	3008742		
Charges constatées d’avance	263017	263017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31147593	30722593	425000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9767	9767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33272618	6076797	26820820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5325236	5325236		
Personnel et comptes rattachés	520209	520209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3084324	2464614	619709	
Impôts sur les bénéfices	476958	476958		
T.V.A.	1139924	1139924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891554	891554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100068	100068		
Groupe et associés	11011948	6286233	4725714	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1163326	1163326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56995937	24454692	32166244	375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2853470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	167