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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS 2020 Siren 417549029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37811	34605	3206	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123953	97968	25985	38381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108974817	74065089	34909728	38016124
Autres immobilisations corporelles	3673511	3193437	480074	451147
Immobilisations en cours	1065137		1065137	826166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98044		98044	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				55720
Prêts				
Autres immobilisations financières	888710		888710	838499
TOTAL (I)	114861983	77391099	37470885	40226037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				458931
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83752		83752	21417
Avances et acomptes versés sur commandes	3195284		3195284	2181900
Clients et comptes rattachés	20514312	1035543	19478769	16296678
Autres créances	23094562	2542407	20552155	19874650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556573		556573	1268283
Charges constatées d’avance	185943		185943	202429
TOTAL (II)	47630427	3577950	44052476	40305625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	603387		603387	20101
TOTAL GENERAL (0 à V)	163095797	80969049	82126748	80551763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108545		108545	
Report à nouveau	-2598148		-41250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558797		-2447253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2469193		2020041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1837971		884344	
Provisions pour charges	917291		753502	
TOTAL (III)	2755262		1637846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31110234		28706699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19749042		22793548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30607		1000000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8356123		11153065	
Dettes fiscales et sociales	8217540		5473535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427		358270	
Autres dettes	8859206		6221846	
Produits constatés d’avance (2)	577936		1170793	
TOTAL (IV)	76901114		76877756	
(V)	1178		16120	
TOTAL GENERAL (I à V)	82126748		80551763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31758432		37045813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3680		3169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5463337		5463337	2707776
Production vendue biens	9830		9830	1224
Production vendue services	38770961	5978541	44749502	51955864
Chiffres d’affaires nets	44244128	5978541	50222669	54664864
				
Production stockée			-458931	458931
Production immobilisée			664474	181751
Subventions d’exploitation			5211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5330882	9957581
Autres produits			64056	55834
Total des produits d’exploitation (I)			55828361	65318961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3620431	2844536
Variation de stock (marchandises)			-62335	-21417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207014	641452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1338	186743
Autres achats et charges externes			31787721	43582119
Impôts, taxes et versements assimilés			820409	1450846
Salaires et traitements			6934017	7097797
Charges sociales			3101011	2903143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4683632	7136665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			398342	28000
Autres charges			119859	110972
Total des charges d’exploitation (II) 			52274808	65960857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3553553	-641896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86033	13114
Reprises sur provisions et transferts de charges			20101	13397
Différences positives de change			98714	123090
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204849	149602
Dotations financières sur amortissements et provisions			18	20101
Intérêts et charges assimilées			1427125	1443692
Différences négatives de change			140682	115787
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1567826	1579580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1362977	-1429978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2190576	-2071874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1405091		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4798		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1419889		2508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035752		252849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13383		128038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1977952			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3027087		380887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1607198		-378379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24581		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57453099		65471071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56894302		67918324	
BENEFICE OU PERTE	558797		-2447253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2208346		2238432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5312882		9820224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	920		108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33389		4422
Total Immobilisations corporelles		112212875		2057242
Total Immobilisations financières		894218		159171
Total Général		113140484		2220836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		218811	213888	113837417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		55719	10916	986753
Total Général		274531	224805	114861983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33388	1216		34605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72881058	4682415	206980	77356493
AMORTISSEMENTS Total Général	72914447	4683631	206980	77391098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1234584
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				603386
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				917290
Total Provisions pour risques et charges	1637845	1165517	48100	2755262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975543	60000		1035543
Autres provisions pour dépréciation	858082	1814163	129838	2542407
Total Provisions pour dépréciation	1833625	1874163	129838	3577950
TOTAL GENERAL	3471471	3039680	177939	6333212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1061710	18000	
                                             - Financières		18	20100	
                                            - Exceptionnelles		1977952	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	888709	463709	425000	
Clients douteux ou litigieux	1714860	1714860		
Autres créances clients	18799452	18799452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17621	17621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5129	5129		
Impôts sur les bénéfices	1456488	1456488		
T. V. A.	1535556	1535556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24247	24247		
Groupe et associés	12895670	12895670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7159849	7159849		
Charges constatées d’avance	185942	185942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44683526	44258526	425000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3679	3679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31106554	2853794	27202760	1050000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8356123	8356123		
Personnel et comptes rattachés	697254	697254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3346046	1212444	2133601	
Impôts sur les bénéfices	476958	476958		
T.V.A.	2965717	2965717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731563	731563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426	426		
Groupe et associés	19749041	5023327	14725714	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8859206	8859206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	577935	577935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76870507	31758431	44062076	1050000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4596140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel