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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS 2019 Siren 417549029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33389	33389		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123953	85573	38381	50776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107645373	69629250	38016124	43642277
Autres immobilisations corporelles	3617383	3166236	451147	614030
Immobilisations en cours	826166		826166	721609
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55720		55720	55720
Prêts				
Autres immobilisations financières	838499		838499	826286
TOTAL (I)	113140484	72914447	40226037	45910699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1338		1338	188080
En cours de production de biens				
En cours de production de services	458931		458931	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21417		21417	
Avances et acomptes versés sur commandes	2181900		2181900	1486008
Clients et comptes rattachés	17272221	975543	16296678	11549332
Autres créances	20732732	858082	19874650	16763562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268283		1268283	1516054
Charges constatées d’avance	202429		202429	266378
TOTAL (II)	42139250	1833625	40305625	31769415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20101		20101	1787781
TOTAL GENERAL (0 à V)	155299835	74748073	80551763	79467895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108545		108545	
Report à nouveau	-41250		4452364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2447253		-3022123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2020041		5938786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	884344		986997	
Provisions pour charges	753502		753502	
TOTAL (III)	1637846		1740499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28706699		32399610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22793548		21384305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11153065		9478215	
Dettes fiscales et sociales	5473535		5604333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358270		143359	
Autres dettes	6221846		2137358	
Produits constatés d’avance (2)	1170793		361359	
TOTAL (IV)	76877756		71508539	
(V)	16120		280072	
TOTAL GENERAL (I à V)	80551763		79467895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37045813		28070733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3169		17090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2511031	196745	2707776	2724209
Production vendue biens	1224		1224	
Production vendue services	35421984	16533880	51955864	51436289
Chiffres d’affaires nets	37934239	16730624	54664864	54160498
				
Production stockée			458931	
Production immobilisée			181751	3292729
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9957581	6488644
Autres produits			55834	191844
Total des produits d’exploitation (I)			65318961	64133715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2844536	2465630
Variation de stock (marchandises)			-21417	106194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641452	293970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186743	-188080
Autres achats et charges externes			43582119	43476724
Impôts, taxes et versements assimilés			1450846	909102
Salaires et traitements			7097797	7015656
Charges sociales			2903143	2859875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7136665	6987515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				815082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	516350
Autres charges			110972	119321
Total des charges d’exploitation (II) 			65960857	65377338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-641896	-1243623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13114	10197
Reprises sur provisions et transferts de charges			13397	
Différences positives de change			123090	239919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149602	250116
Dotations financières sur amortissements et provisions			20101	13397
Intérêts et charges assimilées			1443692	1464906
Différences négatives de change			115787	233423
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1579580	1711726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1429978	-1461610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2071874	-2705233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		196842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		20236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2508		217078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252849		277439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128038		46174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380887		323613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378379		-106535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		210355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65471071		64600910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67918324		67623032	
BENEFICE OU PERTE	-2447253		-3022123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2238432		1315274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176585		6030654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2784			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108		108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33389		
Total Immobilisations corporelles		110920041		1440609
Total Immobilisations financières		882005		12213
Total Général		111835437		1452823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147776	112212875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				894218
Total Général			147776	113140484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33388			33388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65891349	7136665	146956	72881058
AMORTISSEMENTS Total Général	65924737	7136665	146956	72914447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				864243
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20100
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				753501
Total Provisions pour risques et charges	1740498	48100	150754	1637845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975543			975543
Autres provisions pour dépréciation	837876	20206		858082
Total Provisions pour dépréciation	1813419	20206		1833625
TOTAL GENERAL	3553918	68307	150754	3471471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000	137357	
                                             - Financières		20100	13397	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838499	99967	738531	
Clients douteux ou litigieux	1228157	1228157		
Autres créances clients	16044063	16044063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1054	1054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2244	2244		
Impôts sur les bénéfices	1716164	1716164		
T. V. A.	2976922	2976922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106029	106029		
Groupe et associés	11688887	11688887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4241428	4241428		
Charges constatées d’avance	202428	202428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39045880	38307348	738531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3168	3168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28703530	4597301	23809993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11153064	11153064		
Personnel et comptes rattachés	756235	756235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	889680	889680		
Impôts sur les bénéfices	1676508	1676508		
T.V.A.	1760128	1760128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390983	390983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358269	358269		
Groupe et associés	22793548	8067833	14725714	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6221845	6221845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1170793	1170793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75877755	37045812	38535707	296235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel