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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS 2018 Siren 417549029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33389	33389		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123953	73177	50776	63171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106478084	62835806	43642277	44782496
Autres immobilisations corporelles	3596395	2982365	614030	664046
Immobilisations en cours	721609		721609	1301905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55720		55720	55720
Prêts				
Autres immobilisations financières	826286		826286	1271352
TOTAL (I)	111835437	65924738	45910699	48138692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188080		188080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				106194
Avances et acomptes versés sur commandes	1486008		1486008	496844
Clients et comptes rattachés	12524875	975543	11549332	11467027
Autres créances	17601438	837876	16763562	18199663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1516054		1516054	5190912
Charges constatées d’avance	266378		266378	283702
TOTAL (II)	33582834	1813419	31769415	35744341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1787781		1787781	
TOTAL GENERAL (0 à V)	147206052	67738157	79467895	83883033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108545		108545	
Report à nouveau	4452364		162382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3022123		2716447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5938786		7387374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	986997		915240	
Provisions pour charges	753502		753502	
TOTAL (III)	1740499		1668742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32399610		32832775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21384305		19993517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-207088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9478215		9860523	
Dettes fiscales et sociales	5604333		6040158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143359		47516	
Autres dettes	2137358		5837048	
Produits constatés d’avance (2)	361359		406299	
TOTAL (IV)	71508539		74810748	
(V)	280072		16169	
TOTAL GENERAL (I à V)	79467895		83883033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28070733		34136526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17090		18870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2724209		2724209	3567346
Production vendue biens				
Production vendue services	38275241	13161047	51436289	54666446
Chiffres d’affaires nets	40999451	13161047	54160498	58233793
				
Production stockée				
Production immobilisée			3292729	2167310
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6488644	3904215
Autres produits			191844	138560
Total des produits d’exploitation (I)			64133715	64443878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2465630	3330397
Variation de stock (marchandises)			106194	-106194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293970	264261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188080	33798
Autres achats et charges externes			43476724	37412431
Impôts, taxes et versements assimilés			909102	1545627
Salaires et traitements			7015656	7085018
Charges sociales			2859875	2799727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6987515	6641466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			815082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			516350	420000
Autres charges			119321	227368
Total des charges d’exploitation (II) 			65377338	59653900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1243623	4789978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10197	9920
Reprises sur provisions et transferts de charges				96077
Différences positives de change			239919	139706
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250116	245702
Dotations financières sur amortissements et provisions			13397	
Intérêts et charges assimilées			1464906	1724822
Différences négatives de change			233423	558637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1711726	2283459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1461610	-2037757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2705233	2752222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196842		848865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20236		64952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217078		913817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277439		802416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46174		35514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323613		837930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106535		75888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210355		111662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64600910		65603397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67623032		62886950	
BENEFICE OU PERTE	-3022123		2716447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1315274		1050579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6030654		2096959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108		108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33389		
Total Immobilisations corporelles		106401066		6195996
Total Immobilisations financières		1327072		26953
Total Général		107761528		6222950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33389
Virement postes immobilisations corporelles en cours		931736		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		931736	745285	110920041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		472020		882005
Total Général		1403756	745285	111835437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33388			33388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59589448	6987514	685613	65891349
AMORTISSEMENTS Total Général	59622837	6987514	685613	65924737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				973600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13397
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				753501
Total Provisions pour risques et charges	1668741	529747	457990	1740498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975543			975543
Autres provisions pour dépréciation		815081		815081
Total Provisions pour dépréciation	975543	815081		1790624
TOTAL GENERAL	2644284	1344828	457990	3531123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1331431	457990	
                                             - Financières		13397		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	826285	826285		
Clients douteux ou litigieux	1228157	1228157		
Autres créances clients	11296717	11296717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1827	1827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3430	3430		
Impôts sur les bénéfices	1675752	1675752		
T. V. A.	3049347	3049347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57937	57937		
Groupe et associés	11756994	11756994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1056149	1056149		
Charges constatées d’avance	266377	266377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31218976	31218976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17089	17089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32382520	3670429	21297753	7414338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9478214	9478214		
Personnel et comptes rattachés	928530	928530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1028358	1028358		
Impôts sur les bénéfices	1415643	1415643		
T.V.A.	1939322	1939322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292479	292479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143359	143359		
Groupe et associés	21384304	6658590		14725714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2137357	2137357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361358	361358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71508538	28070733	21297753	22140052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	181