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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS 2017 Siren 417549029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33389	33389		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123953	60782	63171	75567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101523088	56740592	44782496	47528223
Autres immobilisations corporelles	3452120	2788074	664046	1059962
Immobilisations en cours	1301905		1301905	1284869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55720		55720	55720
Prêts				
Autres immobilisations financières	1271352		1271352	793467
TOTAL (I)	107761529	59622837	48138692	50797809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				33798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106194		106194	
Avances et acomptes versés sur commandes	496844		496844	24406
Clients et comptes rattachés	12442570	975543	11467027	13659182
Autres créances	18199663		18199663	14174359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5190912		5190912	4377446
Charges constatées d’avance	283702		283702	378634
TOTAL (II)	36719884	975543	35744341	32647826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				96077
TOTAL GENERAL (0 à V)	144481413	60598380	83883033	83541712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108545		108545	
Report à nouveau	162382		11137325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2716447		-10898432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7387374		4747438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	915240		1217604	
Provisions pour charges	753502		1953051	
TOTAL (III)	1668742		3170655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32832775		35317262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19993517		20328091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-207088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9860523		7284525	
Dettes fiscales et sociales	6040158		5269317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47516		359251	
Autres dettes	5837048		6666241	
Produits constatés d’avance (2)	406299		216603	
TOTAL (IV)	74810748		75441290	
(V)	16169		182329	
TOTAL GENERAL (I à V)	83883033		83541712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34136526		28063195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18870		18441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3423010	144336	3567346	2956681
Production vendue biens				
Production vendue services	39853620	14812826	54666446	46147825
Chiffres d’affaires nets	43276631	14957162	58233793	49104506
				
Production stockée				
Production immobilisée			2167310	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3904215	1181102
Autres produits			138560	
Total des produits d’exploitation (I)			64443878	50285608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3330397	2923305
Variation de stock (marchandises)			-106194	9324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264261	164870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33798	-33068
Autres achats et charges externes			37412431	32298142
Impôts, taxes et versements assimilés			1545627	1083039
Salaires et traitements			7085018	6614583
Charges sociales			2799727	2511282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6641466	13512556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			420000	186943
Autres charges			227368	105
Total des charges d’exploitation (II) 			59653900	59322426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4789978	-9036817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9920	33238
Reprises sur provisions et transferts de charges			96077	66708
Différences positives de change			139706	596616
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245702	696562
Dotations financières sur amortissements et provisions				96077
Intérêts et charges assimilées			1724822	1698733
Différences négatives de change			558637	322213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2283459	2117023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2037757	-1420461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2752222	-10457278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	848865		637934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64952		12697	
Reprises sur provisions et transferts de charges			750000	
Total des produits exceptionnels (VII)	913817		1400631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802416		1833283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35514		10902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837930		1844185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75888		-443554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111662		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65603397		52382801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62886950		63281233	
BENEFICE OU PERTE	2716447		-10898432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1050579		601151	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2096959		1008549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134226		
Total Immobilisations corporelles		103304233		4698670
Total Immobilisations financières		849187		1011253
Total Général		104287646		5709923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100836	33389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1154720	447116	106401066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			533368	1327072
Total Général		1154720	1081320	107761528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134225		100836	33388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53355612	6639835	405999	59589448
AMORTISSEMENTS Total Général	53489837	6639835	506835	59622837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				915240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				753501
Total Provisions pour risques et charges	3170655	401420	1903333	1668741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975543			975543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	975543			975543
TOTAL GENERAL	4146198	401420	1903333	2644284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		420000	1807256	
                                             - Financières			96076	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1271352	3810		
Clients douteux ou litigieux	1228157			
Autres créances clients	11214411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	670			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55812			
Impôts sur les bénéfices	1575970			
T. V. A.	3690897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6936899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5939413			
Charges constatées d’avance	283701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32197286	30929744	1267542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18870	18870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32813904	6658310	24905326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9860523	9860523		
Personnel et comptes rattachés	909095	909095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	957821	957821		
Impôts sur les bénéfices	1237103	1237103		
T.V.A.	2662262	2662262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273874	273874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47515	47515		
Groupe et associés	19993516	5267802		14725714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5837047	5837047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	406299	406299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75017835	34136526	24905326	15975982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2470238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	194