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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS 2016 Siren 417549029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134225	134225		1215
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123953	48387	75567	87962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98227135	50698912	47528223	57698406
Autres immobilisations corporelles	3668275	2608313	1059962	1476265
Immobilisations en cours	1284869		1284869	3113727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55720		55720	55293
Prêts				
Autres immobilisations financières	793467		793467	759558
TOTAL (I)	104287647	53489837	50797809	63192428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33798		33798	731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9324
Avances et acomptes versés sur commandes	24406		24406	5287
Clients et comptes rattachés	14634725	975543	13659182	12677348
Autres créances	14174359		14174359	14419066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4377446		4377446	4173218
Charges constatées d’avance	378634		378634	559364
TOTAL (II)	33623369	975543	32647826	31844338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	96077		96077	66708
TOTAL GENERAL (0 à V)	138007092	54465380	83541712	95103474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108545		108545	
Report à nouveau	11137325		7064998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10898432		3199938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4747438		14773481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1217604		1052445	
Provisions pour charges	1953051		1984108	
TOTAL (III)	3170655		3036554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35317262		35338908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20328091		18673249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7284525		7343026	
Dettes fiscales et sociales	5269317		6170682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359251		510725	
Autres dettes	6666241		7277373	
Produits constatés d’avance (2)	216603		981848	
TOTAL (IV)	75441290		76295812	
(V)	182329		997628	
TOTAL GENERAL (I à V)	83541712		95103474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28063195		32180454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18441		21713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1853500	1103181	2956681	4156763
Production vendue biens				
Production vendue services	26610904	19536921	46147825	69664281
Chiffres d’affaires nets	28464404	20640102	49104506	73821044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1181102	1285355
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			50285608	75106399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2923305	2357723
Variation de stock (marchandises)			9324	21527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164870	286277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33068	1462781
Autres achats et charges externes			32298142	37406930
Impôts, taxes et versements assimilés			1083039	955320
Salaires et traitements			6614583	9868283
Charges sociales			2511282	3846614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13512556	12152279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51344	616428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186943	845632
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			59322426	69819795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9036817	5286604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33238	
Reprises sur provisions et transferts de charges			66708	
Différences positives de change			596616	1130447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696562	1130447
Dotations financières sur amortissements et provisions			96077	66708
Intérêts et charges assimilées			1698733	2023946
Différences négatives de change			322213	1046646
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2117023	3137300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1420461	-2006854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10457278	3279751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637934		64277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12697		146691	
Reprises sur provisions et transferts de charges	750000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1400631		210968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1833283		140959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10902		149822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1844185		290781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443554		-79813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52382801		76447814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63281233		73247876	
BENEFICE OU PERTE	-10898432		3199938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	601151		4697328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1008549		1080069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136387		47
Total Immobilisations corporelles		102266415		3162321
Total Immobilisations financières		814851		288041
Total Général		103217654		3450410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2208	134226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2063075	61428	103304233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			253706	849187
Total Général		2063075	317342	104287646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135171	1262	2208	134225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39890055	13517903	52346	53355612
AMORTISSEMENTS Total Général	40025226	13519166	54555	53489837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1016200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				96076
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2058378
Total Provisions pour risques et charges	3036553	241866	107765	3170655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1758959	51344	834760	975543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1758959	51344	834760	975543
TOTAL GENERAL	4795513	293210	942525	4146198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238287	172553	
                                             - Financières		96076	66708	
                                            - Exceptionnelles			750000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793467	6152		
Clients douteux ou litigieux	1228157			
Autres créances clients	13406567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	487			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103959			
Impôts sur les bénéfices	1800423			
T. V. A.	2583730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10207			
Groupe et associés	5486217			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4189333			
Charges constatées d’avance	378633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29981185	29193870	787315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18441	18441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35298820	2646439	25425781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7284525	7284525		
Personnel et comptes rattachés	852998	852998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	920082	920082		
Impôts sur les bénéfices	1237103	1237103		
T.V.A.	2059457	2059457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199674	199674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359251	359251		
Groupe et associés	20328091	5602376		14725714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6666240	6666240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216603	216603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75441289	28063194	25425781	21952314
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel