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BILAN OPTI SECURITE 2017 Siren 417551827
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 29887 29887 136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2678 2599 79 216
Autres immobilisations corporelles 299878 254157 45720 55813
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9440 9440 9440
TOTAL (I) 341882 286644 55239 65605
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 30000 30000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 40578 40578 30905
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 345760 23211 322548 586348
Autres créances 161088 161088 339787
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 247175 247175 248186
Disponibilités 284462 284462 128533
Charges constatées d’avance 8418 8418 14636
TOTAL (II) 1117481 23211 1094270 1348394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1459364 309855 1149509 1413999
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 842988 798634
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -146135 44354
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 718853 864988
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35519 57317
Emprunts et dettes financières divers (4) 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209327 208578
Dettes fiscales et sociales 183729 262676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2080 17926
Produits constatés d’avance (2) 2111
TOTAL (IV) 430656 549012
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1149509 1413999
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 415534 511991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 225 124
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 772711 772711 957331
Production vendue biens
Production vendue services 940814 940814 943483
Chiffres d’affaires nets 1713525 1713525 1900814
Production stockée 30000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12123 9831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5908 5864
Autres produits 7159 83
Total des produits d’exploitation (I) 1768714 1916593
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 389541 346370
Variation de stock (marchandises) -9673 -8905
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 741263 693412
Impôts, taxes et versements assimilés 22059 16937
Salaires et traitements 581468 633732
Charges sociales 158640 151645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14473 14814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8910 15586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1512 463
Total des charges d’exploitation (II) 1908194 1864055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -139480 52538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 13
Total des produits financiers (V) 13
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 409 382
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 409 382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -396 -382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -139876 52156
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2472 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4837
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3226
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7309 3406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7309 -3406
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1050 4396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1768727 1916593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1914861 1872239
BENEFICE OU PERTE -146135 44354
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4623 5864
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29887
Total Immobilisations corporelles 298449 4106
Total Immobilisations financières 9440
Total Général 337776 4106
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29887
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 302555
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9440
Total Général 341882
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29752 136 29887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 242419 14337 256756
AMORTISSEMENTS Total Général 272171 14473 286644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15586 8910 1284 23211
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15586 8910 1284 23211
TOTAL GENERAL 15586 8910 1284 23211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8910 1284
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9440 9440
Clients douteux ou litigieux 27854
Autres créances clients 317906
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 340
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 47275
T. V. A. 38449
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1012
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 74012
Charges constatées d’avance 8418
TOTAL ETAT DES CREANCES 524706 524706
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 225 225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35294 20172 15122
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 209327 209327
Personnel et comptes rattachés 42616 42616
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48913 48913
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92200 92200
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2080 2080
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 430656 415534 15122
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21853
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel