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BILAN OCCITANIE BOIS 2018 Siren 417505757				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129898		129898	129898
Immobilisations incorporelles – Autres	8134	3777	4357	3500
Immobilisations corporelles	104158	94534	9625	13862
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	242190	98311	143880	147261
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49990		49990	46990
Stock marchandises	2545		2545	1425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37655		37655	13439
Créances – Autres	4442		4442	1017
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19415
Caisse				
Charges constatées d’avance	2682		2682	276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97315		97315	82562
Total général Actif	339505	2038		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			153251	153251
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5257	5257
Réserves réglementées				
Autres réserves			86690	86690
Report à nouveau			-48806	-62357
Résultat de l’exercice			14006	13551
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			210398	196391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			822	84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11386	15482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9083		
Autres dettes			18589	17866
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30797	33432
Total général Passif			241195	229823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2038	
Production vendue de biens – France	179349		102655	
Production vendue de services - France	6225		6617	
Production stockée	3000		12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	282		99	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188856		123409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1414	
Variation de stock (marchandises)	-1120			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126268		51490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7644			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27752		25713	
(dont taxe professionnelle)	969			
Impôts, taxes et versements assimilés	2524		2144	
Rémunérations du personnel 	12000		18000	
Charges sociales	1287		5833	
Dotations aux amortissements	4281		4386	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1538			
Total des charges d’exploitation	174530		108981	
Résultat d’exploitation	14326		14428	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	320		878	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14006		13551	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28951			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25081			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			900	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			241290	
Total Immobilisations (Augmentations)			900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25081	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel