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BILAN OCCITANIE BOIS 2017 Siren 417505757				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129898		129898	129898
Immobilisations incorporelles – Autres	7234	3734	3500	3500
Immobilisations corporelles	104158	90296	13862	18248
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	241290	94030	147261	151647
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46990		46990	34990
Stock marchandises	1425		1425	1425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13439		13439	10479
Créances – Autres	1017		1017	7306
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19415		19415	4339
Caisse				
Charges constatées d’avance	276		276	1468
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82562		82562	60007
Total général Actif	323852	2348		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			153251	153251
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5257	5257
Réserves réglementées				
Autres réserves			86690	86690
Report à nouveau			-62357	-73080
Résultat de l’exercice			13551	10723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196391	182840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84	9779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15482	4682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11964		
Autres dettes			17866	14353
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33432	28814
Total général Passif			229823	211654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2038		2348	
Production vendue de biens – France	102655		53523	
Production vendue de services - France	6617		740	
Production stockée	12000		3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123409		59621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1414		767	
Variation de stock (marchandises)			-201	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51490		26563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-8300	
(dont crédit bail mobilier)*	2297			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25713		14309	
(dont taxe professionnelle)	1068			
Impôts, taxes et versements assimilés	2144		1667	
Rémunérations du personnel 	18000		12000	
Charges sociales	5833		4189	
Dotations aux amortissements	4386		4899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation	108981		55993	
Résultat d’exploitation	14428		3628	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels			8000	
Charges financières	878		905	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13551		10723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19514			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12279			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			241290	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12279	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel