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BILAN MONTPENSIER FINANCE 2019 Siren 417539681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	429917	426853	3064	4073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1774529	1197422	577107	735944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167626		167626	164136
TOTAL (I)	2372072	1624275	747797	904152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	807		807	
Clients et comptes rattachés	3341267		3341267	2246948
Autres créances	250413		250413	937577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7067904		7067904	19307047
Disponibilités	16801786		16801786	8890241
Charges constatées d’avance	117769		117769	159967
TOTAL (II)	27579945		27579945	31541781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29952018	1624275	28327742	32445933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400880		1400880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1142000		1142000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172000		172000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67251		55926	
Report à nouveau	4266097		4151208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6001327		6605285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2		515	
TOTAL (I)	13049557		13527813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500000		6500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500000		6500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2445920		3262707	
Dettes fiscales et sociales	8655032		8120831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483013		747135	
Produits constatés d’avance (2)	194221		287447	
TOTAL (IV)	11778185		12418120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28327742		32445933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23150086	80798	23230884	26169383
Chiffres d’affaires nets	23150086	80798	23230884	26169383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000000	3000000
Autres produits			145	15
Total des produits d’exploitation (I)			26231029	29169398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8459636	9718813
Impôts, taxes et versements assimilés			1143403	1432773
Salaires et traitements			6531827	6772711
Charges sociales			2752534	2669314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169643	261486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70016	70356
Total des charges d’exploitation (II) 			19127059	20925454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7103970	8243944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14494	45928
Reprises sur provisions et transferts de charges			197805	33470
Différences positives de change			9687	13421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			174435	165651
Total des produits financiers (V)			396421	258470
Dotations financières sur amortissements et provisions				182785
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change			8518	14765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			148424	98648
Total des charges financières (VI)			156941	296203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239480	-37733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7343450	8206212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			390075	
Reprises sur provisions et transferts de charges	513		4914	
Total des produits exceptionnels (VII)	513		394989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			390010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	889			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	889		390010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376		4979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1341747		1605906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26627963		29822858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20626636		23217573	
BENEFICE OU PERTE	6001327		6605285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430789		
Total Immobilisations corporelles		1789894		10686
Total Immobilisations financières		164136		3490
Total Général		2384819		14176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			872	429917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26051	1774529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167626
Total Général			26923	2372072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426716	1009	872	426853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053950	169523	26051	1197422
AMORTISSEMENTS Total Général	1480666	170532	26923	1624275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2
Total Provisions réglementées	515		513	2
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500000
Total Provisions pour risques et charges	6500000		3000000	3500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	197805		197805	
Total Provisions pour dépréciation	197805		197805	
TOTAL GENERAL	6698320		3198318	3500002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000000	
                                             - Financières			197805	
                                            - Exceptionnelles			513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel