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BILAN MONTPENSIER FINANCE 2018 Siren 417539681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430789	426716	4073	9483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1789894	1053950	735944	959553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				356540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164136		164136	161721
TOTAL (I)	2384819	1480666	904152	1487297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1720
Clients et comptes rattachés	2246948		2246948	6526344
Autres créances	937577		937577	1614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19504851	197805	19307047	22854672
Disponibilités	8890241		8890241	12734281
Charges constatées d’avance	159967		159967	303400
TOTAL (II)	31739585	197805	31541781	42422031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34124404	1678471	32445933	43909328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400880		1400880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1142000		1142000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172000		172000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55926		46840	
Report à nouveau	4151208		12278251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6605285		4840182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	515		5429	
TOTAL (I)	13527813		19885583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500000		9500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500000		9500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3262707		3957183	
Dettes fiscales et sociales	8120831		10120289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	747135		89420	
Produits constatés d’avance (2)	287447		356854	
TOTAL (IV)	12418120		14523745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32445933		43909328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12418120		14523745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26077898	91485	26169383	31057609
Chiffres d’affaires nets	26077898	91485	26169383	31057609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000000	122000
Autres produits			15	510
Total des produits d’exploitation (I)			29169398	31180118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9718813	11272351
Impôts, taxes et versements assimilés			1432773	1681823
Salaires et traitements			6772711	7541673
Charges sociales			2669314	3120856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261486	293862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				122000
Autres charges			70356	70096
Total des charges d’exploitation (II) 			20925454	24102662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8243944	7077457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45928	110449
Reprises sur provisions et transferts de charges			33470	20028
Différences positives de change			13421	7017
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			165651	162100
Total des produits financiers (V)			258470	299594
Dotations financières sur amortissements et provisions			182785	9100
Intérêts et charges assimilées			5	8690
Différences négatives de change			14765	13078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			98648	
Total des charges financières (VI)			296203	30868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37733	268726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8206212	7346183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390075			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4914		11993	
Total des produits exceptionnels (VII)	394989		11993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390010		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4979		11933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1605906		2517933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29822858		31491705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23217573		26651523	
BENEFICE OU PERTE	6605285		4840182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430789		
Total Immobilisations corporelles		1810032		32466
Total Immobilisations financières		551731		2415
Total Général		2792552		34881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52605	1789894
Prêts et immobilisations financières			164136	
Total Immobilisations financières			390010	164136
Total Général			442615	2384819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421306	5410		426716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850479	256076	52605	1053950
AMORTISSEMENTS Total Général	1271785	261486	52605	1480666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				515
Total Provisions réglementées	5429		4914	515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500000
Total Provisions pour risques et charges	9500000			6500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15019	182785		197805
Total Provisions pour dépréciation	48490	182785	33470	197805
TOTAL GENERAL	9553919	182785	38384	6698320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		182785	33470	
                                            - Exceptionnelles			4914	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel