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BILAN MONTPENSIER FINANCE 2017 Siren 417539681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430789	421306	9483	21150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1810032	850479	959553	1156218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390010	33470	356540	336512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161721		161721	158532
TOTAL (I)	2792552	1305255	1487297	1672412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1720		1720	11280
Clients et comptes rattachés	6526344		6526344	3816761
Autres créances	1614		1614	1873001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22869692	15019	22854672	19190436
Disponibilités	12734281		12734281	8742267
Charges constatées d’avance	303400		303400	291216
TOTAL (II)	42437050	15019	42422031	33924961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45229602	1320274	43909328	35597373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400880		1400880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1142000		1142000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172000		172000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46840		37755	
Report à nouveau	12278251		9378141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4840182		2909195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5429		17422	
TOTAL (I)	19885583		15057393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9500000		9500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9500000		9500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3957183		2448665	
Dettes fiscales et sociales	10120289		7933168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89420		487745	
Produits constatés d’avance (2)	356854		170402	
TOTAL (IV)	14523745		11039980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43909328		35597373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			31057609	24802588
Chiffres d’affaires nets			31057609	24802588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122000	1100000
Autres produits			510	722
Total des produits d’exploitation (I)			31180118	25903310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11272351	10052178
Impôts, taxes et versements assimilés			1681823	1435277
Salaires et traitements			7541673	6326781
Charges sociales			3120856	2514712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293862	273300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122000	1100000
Autres charges			70096	51770
Total des charges d’exploitation (II) 			24102662	21754017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7077457	4149292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110449	66628
Reprises sur provisions et transferts de charges			20028	27129
Différences positives de change			7017	5018
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			162100	9498
Total des produits financiers (V)			299594	108272
Dotations financières sur amortissements et provisions			9100	5919
Intérêts et charges assimilées			8690	67
Différences négatives de change			13078	6631
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6871
Total des charges financières (VI)			30868	19488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268726	88784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7346183	4238076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			118972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11993		18628	
Total des produits exceptionnels (VII)	11993		137600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		17384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11933		120216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2517933		1449097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31491705		26149182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26651523		23239987	
BENEFICE OU PERTE	4840182		2909195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448295		2260
Total Immobilisations corporelles		1738890		83271
Total Immobilisations financières		548542		3188
Total Général		2735728		88719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19767	430789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12128	1810032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				551731
Total Général			31895	2792552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427145	13928	19767	421306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582672	279935	12128	850479
AMORTISSEMENTS Total Général	1009817	293862	31894	1271785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161721		161721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6526344	6526344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1614	1614		
Charges constatées d’avance	303400	303400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6993078	6831358	161721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3957183	3957183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10120288	10120288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89420	89420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356854	356854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14523745	14523745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel