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BILAN MONTPENSIER FINANCE 2016 Siren 417539681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	448295	427145	21150	31135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1738890	582672	1156218	269902
Immobilisations en cours				399100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390010	53498	336512	309383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158532		158532	250963
TOTAL (I)	2735728	1063316	1672412	1260484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11280		11280	
Clients et comptes rattachés	3816761		3816761	8837744
Autres créances	1873001		1873001	70673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19196355	5919	19190436	10989115
Disponibilités	8742267		8742267	13519898
Charges constatées d’avance	291216		291216	137139
TOTAL (II)	33930880	5919	33924961	33554569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36666608	1069235	35597373	34815052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400880		1469680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1142000		1142000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172000		172000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37755		27085	
Report à nouveau	9378141		6935053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2909195		2941378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17422		27390	
TOTAL (I)	15057393		12714586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9500000		8600000	
Provisions pour charges			900000	
TOTAL (III)	9500000		9500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2448665		2014183	
Dettes fiscales et sociales	7933168		10033577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487745		501540	
Produits constatés d’avance (2)	170402		51167	
TOTAL (IV)	11039980		12600466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35597373		34815052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			24802588	28138980
Chiffres d’affaires nets			24802588	28138980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1100000	100000
Autres produits			722	2526
Total des produits d’exploitation (I)			25903310	28241506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10052178	7121382
Impôts, taxes et versements assimilés			1435277	1238311
Salaires et traitements			6326781	6705579
Charges sociales			2514712	3179510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273300	120727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1100000	3800000
Autres charges			51770	44763
Total des charges d’exploitation (II) 			21754017	22210272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4149292	6031234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66628	67789
Reprises sur provisions et transferts de charges			27129	118331
Différences positives de change			5018	12457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9498	17484
Total des produits financiers (V)			108272	216060
Dotations financières sur amortissements et provisions			5919	
Intérêts et charges assimilées			67	19580
Différences négatives de change			6631	10166
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6871	
Total des charges financières (VI)			19488	29746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88784	186314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4238076	6217547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118972			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18628		38106	
Total des produits exceptionnels (VII)	137600		38106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17384		40551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17384		40551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120216		-2445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1449097		3273724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26149182		28495672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23239987		25554293	
BENEFICE OU PERTE	2909195		2941378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445179		
Total Immobilisations corporelles		1212606		
Total Immobilisations financières		640973		
Total Général		2298758		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1738890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548542
Total Général				2735727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414044	23443	10342	427145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543603	258580	219512	582672
AMORTISSEMENTS Total Général	957647	282023	229854	1009817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17422
Total Provisions réglementées	27390	8660	18628	17422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9500000
Total Provisions pour risques et charges	9500000	1100000	1100000	9500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80627		27129	53498
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80627	5919	27129	59417
TOTAL GENERAL	9608017	1114579	1145757	9576839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1100000	1100000	
                                             - Financières		5919	27129	
                                            - Exceptionnelles		8660	18628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158532		158532	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3816761	3816761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1884281	1884281		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	291216	291216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6150790	5992258	158532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2448665	2448665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7933168	7933168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487745	487745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170402	170402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11039980	11039980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		31