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BILAN MONTPENSIER FINANCE 2015 Siren 417539681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	445179	414044	31135	66188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	813506	543603	269902	153959
Immobilisations en cours	399100		399100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390010	80627	309383	205229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250963		250963	97440
TOTAL (I)	2298758	1038274	1260484	522816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8837744		8837744	3257023
Autres créances	70673		70673	59830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10989115		10989115	10994789
Disponibilités	13519898		13519898	10402671
Charges constatées d’avance	137139		137139	96409
TOTAL (II)	33554569		33554569	24810722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35853326	1038274	34815052	25333538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1469680		1564320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1142000		1142000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172000		172000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27085		16957	
Report à nouveau	6935053		6229355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2941378		1254090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27390		39143	
TOTAL (I)	12714586		10417865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8600000		4800000	
Provisions pour charges	900000		1000000	
TOTAL (III)	9500000		5800000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014183		1967516	
Dettes fiscales et sociales	10033577		7038195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501540		93295	
Produits constatés d’avance (2)	51167		16667	
TOTAL (IV)	12600466		9115673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34815052		25333538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			28138980	20900271
Chiffres d’affaires nets			28138980	20900271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	
Autres produits			2526	1346
Total des produits d’exploitation (I)			28241506	20901617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7121382	6161043
Impôts, taxes et versements assimilés			1238311	1029997
Salaires et traitements			6705579	5372396
Charges sociales			3179510	2198662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120727	93001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3800000	3000000
Autres charges			44763	40177
Total des charges d’exploitation (II) 			22210272	17895276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6031234	3006341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67789	35982
Reprises sur provisions et transferts de charges			118331	37024
Différences positives de change			12457	3244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17484	6253
Total des produits financiers (V)			216060	98563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19580	1470
Différences négatives de change			10166	1610
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29746	3080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186314	95483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6217547	3101825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			136563	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38106		16814	
Total des produits exceptionnels (VII)	38106		153376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40551		9063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40551		27598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2445		125778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3273724		1973512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28495672		21153557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25554293		19899466	
BENEFICE OU PERTE	2941378		1254090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449525		
Total Immobilisations corporelles		643707		
Total Immobilisations financières		487450		
Total Général		1580682		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1212606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640973
Total Général				2298758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383337	55725	25018	414044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489748	79201	25345	543603
AMORTISSEMENTS Total Général	873085	134925	50363	957647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9500000
Total Provisions pour risques et charges	5800000	3800000	100000	9500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5800000	3800000	100000	9500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3800000	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250963			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9296519	9045555	250963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51167			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501540	501540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51167			
TOTAL – ETAT DES DETTES	12600466	12600466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel