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BILAN MODULO SOLUTIONS 2018 Siren 417506755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8898	8364	534	1568
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				15149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1879552	1374247	505305	460971
Autres immobilisations corporelles	200082	139693	60389	53908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18151		18151	18151
TOTAL (I)	2106683	1522304	584379	549748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669442		669442	527335
En cours de production de biens	44143		44143	167676
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				38541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891914	23824	868090	856141
Autres créances	145638		145638	78325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104803		104803	218687
Charges constatées d’avance	23825		23825	6348
TOTAL (II)	1879764	23824	1855940	1893053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3986447	1546128	2440319	2442801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166479		132978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278449		193502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664928		546479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132093		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132093		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386964		465258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13983		5920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771208		793614	
Dettes fiscales et sociales	387225		323603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38568		22034	
Produits constatés d’avance (2)	45350		265893	
TOTAL (IV)	1643297		1876321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2440319		2442801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396809		1529150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20343		18357	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8898		
Total Immobilisations corporelles		2095671		1345352
Total Immobilisations financières		18151		
Total Général		2122720		1345352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1361389	2079634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18151
Total Général			1361389	2106683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7330	1034		8364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1565642	208394	260096	1513940
AMORTISSEMENTS Total Général	1572972	209428	260096	1522304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				69500
Provisions pour perte de change				42593
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	112093		132093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68103	3334	47613	23824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68103	3334	47613	23824
TOTAL GENERAL	88103	115427	47613	155917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115427	47613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18151		18151	
Clients douteux ou litigieux	36110		36110	
Autres créances clients	855804	855804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132365	132365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5782	5782		
Groupe et associés	1163	1163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6327	6327		
Charges constatées d’avance	23825	23825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079528	1025267	54261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20343	20343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366621	120132	246488	
Emprunts et dettes financières divers	3815	3815		
Fournisseurs et comptes rattachés	771208	771208		
Personnel et comptes rattachés	38151	38151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78178	78178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265275	265275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5622	5622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10168	10168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38568	38568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45350	45350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643297	1396809	246488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108469			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel