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BILAN HOTELIERE COSMOPOLITAIN 2015 Siren 417544749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1692285		1692285	1692285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127335	101578	25757	32290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43139	43139		66
Autres immobilisations corporelles	172522	139971	32550	40156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20885		20885	20885
TOTAL (I)	2056166	284688	1771477	1785682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260058	30000	230058	200909
Autres créances	1322990		1322990	1234325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308959		308959	177584
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1892007	30000	1862007	1612818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3948173	314688	3633484	3398500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1158714		1158714	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1540402		1253141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176395		287261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3315511		3139116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73930		88924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35635		14580	
Dettes fiscales et sociales	207788		145363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619		619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317973		259384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3633484		3398500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317973		259384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4428		4428	26256
Production vendue biens				
Production vendue services	883419		883419	946856
Chiffres d’affaires nets	887847		887847	973113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			887847	973113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4428	26256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129457	121798
Impôts, taxes et versements assimilés			13674	18687
Salaires et traitements			289673	235406
Charges sociales			165248	103028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14204	13995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			616684	549170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271163	423943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197	-800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270966	423143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5316		33534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5316		33621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			113184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			113184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5316		-79563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65744		24567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836409		908079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680910		881752	
BENEFICE OU PERTE	155499		26327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91226		116905	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692285		
Total Immobilisations corporelles		341965		13494
Total Immobilisations financières		20885		
Total Général		2055135		13494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1692285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20885
Total Général				2068628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294914	12059		306973
AMORTISSEMENTS Total Général	294914	12059		306973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges	169938		64938	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	169938		64938	105000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20885			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218605	197721	20885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23255	23255		
Personnel et comptes rattachés	7543	7543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62305	62305		
Impôts sur les bénéfices	38131	38131		
T.V.A.	19525	19525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022	1022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10426	10426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162208	162208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36378		36582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21700		19648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69234		77451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127312		133681	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11503		4070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11503		4070	
Montant de la TVA. collectée	88410		81554	
Total TVA. déductible sur biens et services	20303		20476	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3