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BILAN HOTELIERE COSMOPOLITAIN 2014 Siren 417544749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1692285		1692285	1692285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127335	95045	32290	41030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43139	43073	66	-4014
Autres immobilisations corporelles	172522	132366	40156	35805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20885		20885	20885
TOTAL (I)	2056166	270484	1785682	1785991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230909	30000	200909	134764
Autres créances	1234325		1234325	971087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177584		177584	292940
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1642818	30000	1612818	1398791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698984	300484	3398500	3184782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1158714		1158714	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1253141		748508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287261		504633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3139116		2851855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9898		22559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88924		50703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14580		13395	
Dettes fiscales et sociales	145363		246270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259384		332927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398500		3184782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26256		26256	
Production vendue biens				
Production vendue services	946856		946856	1007579
Chiffres d’affaires nets	973113		973113	1007579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16355
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			973113	1023934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26256	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121798	137732
Impôts, taxes et versements assimilés			18687	11509
Salaires et traitements			235406	75970
Charges sociales			103028	40222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13995	18506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			549170	283938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423943	739996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			800	1387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800	1387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-800	6943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423143	746939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10634		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10634		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3364		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132518		241991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980383		1032264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693122		527631	
BENEFICE OU PERTE	287261		504633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59990			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692285		
Total Immobilisations corporelles		336581		6415
Total Immobilisations financières		20885		
Total Général		2049751		6415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1692285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20885
Total Général				2056166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263760	28732	22007	270485
AMORTISSEMENTS Total Général	263760	28732	22007	270485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30000		30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20885		20885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230909	230909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1945	1945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124593	124593		
T. V. A.	8003	8003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1099741	1099741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43	43		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486119	1465234	20885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9898	9898		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14580	14580		
Personnel et comptes rattachés	10039	10039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78998	78998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50570	50570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5756	5756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88924	88924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619	619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259384	259384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233		12000	
Location, charges locatives et de copropriété	37360		29662	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16124		19394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68081		76677	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121798		137732	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18687		11509	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18687		11509	
Montant de la TVA. collectée	94480			
Total TVA. déductible sur biens et services	22300			
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		3