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BILAN GARAGE DU COLLEGE 2018 Siren 417533460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42989		42989	
Autres immobilisations incorporelles	5335		5335	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	310586	208467	102119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96048	84744	11304	
Autres immobilisations corporelles	209383	130355	79028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
TOTAL (I)	665264	423567	241697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5051		5051	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	530704		530704	
Avances et acomptes versés sur commandes	6554		6554	
Clients et comptes rattachés	180293	597	179696	
Autres créances	23488		23488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9910		9910	
Charges constatées d’avance	29374		29374	
TOTAL (II)	785378	597	784780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450643	424165	1026478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182769			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99730			
Dettes fiscales et sociales	68350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2411090		2411090	
Production vendue biens				
Production vendue services	387702	75003	462705	
Chiffres d’affaires nets	2798792	75003	2873796	
				
Production stockée			598	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25649	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			2900108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2093597	
Variation de stock (marchandises)			19373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319167	
Impôts, taxes et versements assimilés			17528	
Salaires et traitements			316128	
Charges sociales			76444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	
Total des charges d’exploitation (II) 			2882836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2900627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898580			
BENEFICE OU PERTE	2047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19113			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48325		
Total Immobilisations corporelles		589823		54830
Total Immobilisations financières		920		
Total Général		639068		54830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28634	616019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920
Total Général			28634	665264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406973	38010	21416	423567
AMORTISSEMENTS Total Général	406973	38010	21416	423567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19972		19972	
Sur comptes clients	597			597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20570		19972	597
TOTAL GENERAL	20570		19972	597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
Clients douteux ou litigieux	717	717		
Autres créances clients	179576	179576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15307	15307		
T. V. A.	3508	3508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4672	4672		
Charges constatées d’avance	29374	29374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233926	233156	770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115869	115869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251358	194256	52400	4701
Emprunts et dettes financières divers	165627	165627		
Fournisseurs et comptes rattachés	99730	99730		
Personnel et comptes rattachés	34148	34148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19189	19189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8732	8732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6279	6279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38762	38762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739698	682596	52400	4701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1509926			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1395261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23734			
Location, charges locatives et de copropriété	80061			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205404			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319167			
Taxe professionnelle	7589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9939			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17528			
Montant de la TVA. collectée	449870			
Total TVA. déductible sur biens et services	354957			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12