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BILAN CHARENTE INFORMATIQUE DIFFUSION 2016 Siren 417562519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6157	6157		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155355	113320	42035	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	
TOTAL (I)	179562	119477	60085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198421		198421	
Avances et acomptes versés sur commandes	12973		12973	
Clients et comptes rattachés	409007	39826	369181	
Autres créances	54798		54798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298225		298225	
Charges constatées d’avance	8706		8706	
TOTAL (II)	982129	39826	942303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161692	159303	1002389	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711670			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135862			
Dettes fiscales et sociales	66839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002389			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1982274		1982274	
Production vendue biens				
Production vendue services	161012		161012	
Chiffres d’affaires nets	2143286		2143286	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3762	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2211	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			2149319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1576897	
Variation de stock (marchandises)			14258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119833	
Impôts, taxes et versements assimilés			7755	
Salaires et traitements			251330	
Charges sociales			71481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9135	
Total des charges d’exploitation (II) 			2103368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107888			
BENEFICE OU PERTE	41655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3134			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6157		
Total Immobilisations corporelles		148272		7084
Total Immobilisations financières		18050		
Total Général		172479		7084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18050
Total Général				179562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6157			6157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100467	12853		113320
AMORTISSEMENTS Total Général	106624	12853		119477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39826		39826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39826		39826
TOTAL GENERAL		39826		39826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39826		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37957			
T. V. A.	4909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11852			
Charges constatées d’avance	8706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477810	472510	5300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6003	1727	4276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135862	135862		
Personnel et comptes rattachés	17983	17983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40047	40047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6984	6984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11112	11112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220312	216036	4276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel