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BILAN CATEP 2016 Siren 417534401
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16668 16668 16668
TOTAL (I) 16668 16668 16668
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 646597 8640 637957 1061770
Autres créances 2006219 2006219 3116342
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2652816 8640 2644176 4178111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2669484 8640 2660844 4194779
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1501 856
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 480220 425645
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 591721 536501
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 862560 1447512
Provisions pour charges
TOTAL (III) 862560 1447512
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21508 39027
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 110756
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 206552 356213
Dettes fiscales et sociales 764569 888147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 213934 816623
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1206562 2210766
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2660844 4194779
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3199604 3199604 5045311
Chiffres d’affaires nets 3199604 3199604 5045311
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 594842 360714
Autres produits 14251 4967
Total des produits d’exploitation (I) 3808698 5410992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 450344 775809
Impôts, taxes et versements assimilés 89209 125626
Salaires et traitements 1910279 2187914
Charges sociales 799224 1039585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8640 16944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 584952
Autres charges 4377 27782
Total des charges d’exploitation (II) 3262073 4760426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 546625 650566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 51300 52010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51300 52010
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2700 52515
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2700 52515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 48600 -505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 595224 650061
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3121 31180
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3121 31180
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4776 49
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4776 49
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1655 31131
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 77387 89817
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35962 165730
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3863119 5494182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3382898 5068537
BENEFICE OU PERTE 480220 425645
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28723
Total Immobilisations corporelles 65016
Total Immobilisations financières 16668
Total Général 110407
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28723
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65016
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16668
Total Général 93739 16668
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28723 28723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65016 65016
AMORTISSEMENTS Total Général 93739 93739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 862560
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1447512 584952 862560
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9890 8640 9890 8640
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9890 8640 9890 8640
TOTAL GENERAL 1457402 8640 594842 871200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8640 594842
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16668 16668
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 646597
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1692
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 32944
Autres impôts, taxes versements assimilés 28206
Divers
Groupe et associés 1788085
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 155292
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2669484 2669484
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21508 21508
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 206552 206552
Personnel et comptes rattachés 222818 222818
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 335472 335472
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 199444 199444
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6835 6835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 213934 213934
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1206562 1206563
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel