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BILAN AXEREAL SERVICES 2018 Siren 417552460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12069	12069		
Fonds commercial	105540		105540	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8053	4068	3985	4790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297843	273259	24584	31746
Autres immobilisations corporelles	8718034	7225888	1492146	2119195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17381		17381	79181
TOTAL (I)	9158920	7515284	1643636	2234912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490963		490963	371577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11364643	683	11363959	8678864
Autres créances	5758859		5758859	5171360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326826		326826	55026
Charges constatées d’avance	5380		5380	22072
TOTAL (II)	17946671	683	17945988	14298898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	25240		25240	39664
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27130831	7515967	19614864	16573474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3138200		3138200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15424		15424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2140953		-2204863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-373425		63909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639246		1012671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	838116		847735	
TOTAL (III)	838116		847735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4070000		4414000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11280070		7889767	
Dettes fiscales et sociales	2706546		2402191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28252		1370	
Autres dettes	52635		4552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18137502		14713069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19614864		16573474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2869527		2869527	2731033
Production vendue biens				
Production vendue services	57680817		57680817	46449514
Chiffres d’affaires nets	60550345		60550345	49180547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244509	282475
Autres produits			3748	27491
Total des produits d’exploitation (I)			60805602	49496813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2884001	2766793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119387	-78587
Autres achats et charges externes			52305988	40440064
Impôts, taxes et versements assimilés			356026	350477
Salaires et traitements			3262139	3342104
Charges sociales			1651771	1694776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770345	904769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79002	59207
Autres charges			19147	36865
Total des charges d’exploitation (II) 			61209033	49516468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403431	-19655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17995	11331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17995	11331
Dotations financières sur amortissements et provisions			14749	15398
Intérêts et charges assimilées			143116	137493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157865	152891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139870	-141560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543300	-161215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6978		20792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225472		368433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135			
Total des produits exceptionnels (VII)	232586		389225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13911		75590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44188		85410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58099		161000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174487		228225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6611		3501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61056183		49897369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61429607		49833460	
BENEFICE OU PERTE	-373425		63909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12069		105540
Total Immobilisations corporelles		9613321		165092
Total Immobilisations financières		79181		
Total Général		9704571		270632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			754483	9023930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61800	17381
Total Général			816283	9158920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12069			12069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7457590	755921	710298	7503215
AMORTISSEMENTS Total Général	7469659	755921	710296	7515284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				838116
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	847735	93752	103370	838116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7414		6730	683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7414		6730	683
TOTAL GENERAL	855148	93752	110100	838799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79002	110100	
                                             - Financières		14749		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17381			
Clients douteux ou litigieux	820			
Autres créances clients	11363823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4052			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5834			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1661044			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62502			
Divers	338531			
Groupe et associés	3411299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275599			
Charges constatées d’avance	5380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17146264	17128883	17381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4070000	378000	3692000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11280070	11280070		
Personnel et comptes rattachés	637101	637101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618801	618801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1383536	1383536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67108	67108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28252	28252		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52635	52635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18137502	14445502	3692000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	113