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BILAN AXEREAL SERVICES 2017 Siren 417552460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12069	12069		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8053	3263	4790	5595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298650	266904	31746	106643
Autres immobilisations corporelles	9306617	7187422	2119195	2429560
Immobilisations en cours				27494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79181		79181	77887
TOTAL (I)	9704571	7469659	2234912	2647179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371577		371577	292989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8686277	7414	8678864	5717831
Autres créances	5171360		5171360	5938632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55026		55026	2163
Charges constatées d’avance	22072		22072	10961
TOTAL (II)	14306311	7414	14298898	11962577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	39664		39664	48166
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24050546	7477072	16573474	14657922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3138200		3138200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15424		15424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2204863		-2299765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63909		94902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012671		948761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	847735		1054355	
TOTAL (III)	847735		1054355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189		30823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4414000		4726000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7889767		5848714	
Dettes fiscales et sociales	2402191		1769809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1370		276963	
Autres dettes	4552		2496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14713069		12654806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16573474		14657922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2731033		2731033	2597464
Production vendue biens				
Production vendue services	46449514		46449514	50982231
Chiffres d’affaires nets	49180547		49180547	53579695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6300	237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282475	202916
Autres produits			27491	15887
Total des produits d’exploitation (I)			49496813	53798735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2766793	2671485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78587	-52462
Autres achats et charges externes			40440064	44179687
Impôts, taxes et versements assimilés			350477	425538
Salaires et traitements			3342104	3694359
Charges sociales			1694776	1837555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			904769	911519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59207	86252
Autres charges			36865	7665
Total des charges d’exploitation (II) 			49516468	53770262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19655	28473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11331	26496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11331	26496
Dotations financières sur amortissements et provisions			15398	24570
Intérêts et charges assimilées			137493	142681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152891	167251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141560	-140755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161215	-112282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20792		54627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368433		369682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	389225		424309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75590		22487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85410		186928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161000		209415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228225		214894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3501		8910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49897369		54249540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49833460		54154637	
BENEFICE OU PERTE	63909		94902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12069		
Total Immobilisations corporelles		10454548		590821
Total Immobilisations financières		77887		2450
Total Général		10544505		593271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27494	1404555	9613320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1156	79181
Total Général		27494	1405711	9704571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12069			12069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7885257	891478	1319145	7457590
AMORTISSEMENTS Total Général	7897326	891478	1319145	7469659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				847735
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1054355	74605	281225	847735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8664		1250	7414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8664		1250	7414
TOTAL GENERAL	1063018	74605	282475	855148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59207	282475	
                                             - Financières		15398		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79181			
Clients douteux ou litigieux	8896			
Autres créances clients	8677381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3083			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8653			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1007779			
Autres impôts, taxes versements assimilés	65809			
Divers	339093			
Groupe et associés	3655054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91888			
Charges constatées d’avance	22072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13958890	13879708	79181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1189	1189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4414000	344000	4070000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7889767	7889767		
Personnel et comptes rattachés	581172	581172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	912191	912191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	838348	838348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70481	70481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1370	1370		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4552	4552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14713069	10643069	4070000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	120