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BILAN AD SOFTWARE 2020 Siren 417537115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1103188	364061	739128	482053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1321673		1321673	1045599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347454	234346	113108	147486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	6329		6329	1329
TOTAL (I)	2778812	598406	2180406	1676635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369252		369252	580859
Autres créances	243798		243798	372353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	
Disponibilités	173020		173020	171576
Charges constatées d’avance	4262		4262	10861
TOTAL (II)	970331		970331	1135650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3749143	598406	3150737	2812285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	57500		57500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142500		142500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5750		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774158		394968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256598		379940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1236506		979908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973429		655295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5270		7253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104940		385314	
Dettes fiscales et sociales	482385		291056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2300	
Produits constatés d’avance (2)	348208		491160	
TOTAL (IV)	1914231		1832376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3150737		2812285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1543800		1428323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5889		150000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699506	760802	1460308	1696909
Chiffres d’affaires nets	699506	760802	1460308	1696909
				
Production stockée				
Production immobilisée			642150	1045599
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257076	10425
Autres produits			204	178
Total des produits d’exploitation (I)			2389738	2753112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605534	879086
Impôts, taxes et versements assimilés			42853	28225
Salaires et traitements			1087701	1065112
Charges sociales			307408	401223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198512	200763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5463	301
Total des charges d’exploitation (II) 			2247470	2574710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142268	178402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1513	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			302	1203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1817	1212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3797	934
Différences négatives de change			2822	1514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6620	2447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4803	-1235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137465	177167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		10260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		10260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		7875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		7875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4655		2384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123788		-200389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2391900		2764583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135302		2384643	
BENEFICE OU PERTE	256598		379940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257076		425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			5130	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730221		1121833
Total Immobilisations corporelles		344811		2643
Total Immobilisations financières		1497		5000
Total Général		2076529		1129476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			427193	2424861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6497
Total Général			427193	2778812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202569	161492		364061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197325	37021		234346
AMORTISSEMENTS Total Général	399894	198512		598406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel