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BILAN AD SOFTWARE 2016 Siren 417537115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39402	35113	4289	1708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23360		23360	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171676	109063	62612	52547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167		167	167
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	30
TOTAL (I)	235636	144177	91458	54454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	147000		147000	248512
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144405	8870	135535	64420
Autres créances	120300		120300	105259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255056		255056	93458
Charges constatées d’avance	21602		21602	19634
TOTAL (II)	688365	8870	679494	532915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924001	153047	770953	587369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15151		125583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170507		-110431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240658		70151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95525		132023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92257		105941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28409		27400	
Dettes fiscales et sociales	187563		118652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23887	
Produits constatés d’avance (2)	126539		109312	
TOTAL (IV)	530294		517217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770953		587369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462757	939214	1401971	926618
Chiffres d’affaires nets	462757	939214	1401971	926618
				
Production stockée			-101512	65512
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372	3307
Autres produits			420	124
Total des produits d’exploitation (I)			1331251	995563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279491	314737
Impôts, taxes et versements assimilés			17976	18386
Salaires et traitements			660639	590554
Charges sociales			272153	243958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17974	13029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	76
Total des charges d’exploitation (II) 			1248315	1189614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82936	-194051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8336	7229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8339	7481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	1330
Différences négatives de change			4218	2866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5038	4197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3301	3284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86237	-190766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6690		2286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90960		-78049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339591		1005331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169083		1115762	
BENEFICE OU PERTE	170507		-110431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33132		29630
Total Immobilisations corporelles		147326		24349
Total Immobilisations financières		197		1000
Total Général		180656		54979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1197
Total Général				235636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31423	3689		35113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94778	14285		109063
AMORTISSEMENTS Total Général	126202	17974		144177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8870			8870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8870			8870
TOTAL GENERAL	8870			8870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030			
Clients douteux ou litigieux	10644			
Autres créances clients	133760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115260			
T. V. A.	5040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287338	275663	11675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95525	50025	45500	
Emprunts et dettes financières divers	54776	54776		
Fournisseurs et comptes rattachés	28409	28409		
Personnel et comptes rattachés	97753	97753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63522	63522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16722	16722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9564	9564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37481	37481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126539	126539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	530294	484794	45500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel