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BILAN DARRORT VIDEO PRODUCTION 2018 Siren 417494135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5903	5719	184	295
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389670	1025087	364583	377498
Autres immobilisations corporelles	121597	95286	26311	40679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	288		288	286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8940		8940	8940
TOTAL (I)	1526398	1126091	400307	427698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10873		10873	17253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455069	8967	446102	346300
Autres créances	290816		290816	99207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				54815
Disponibilités	232457		232457	262673
Charges constatées d’avance				38048
TOTAL (II)	989216	8967	980249	818297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515614	1135058	1380556	1245995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	493578		421072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56879		72507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559257		502379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257670		313774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479		471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337893		220786	
Dettes fiscales et sociales	182452		187436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10119		3664	
Produits constatés d’avance (2)	32686		17484	
TOTAL (IV)	821299		743616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380556		1245995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689449		567439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435811		435811	459800
Production vendue biens				
Production vendue services	1722260		1722260	1547240
Chiffres d’affaires nets	2158071		2158071	2007040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16667	13796
Autres produits			102	9
Total des produits d’exploitation (I)			2174840	2020846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352780	377539
Variation de stock (marchandises)			6380	-14710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999946	810593
Impôts, taxes et versements assimilés			23699	21116
Salaires et traitements			367180	367792
Charges sociales			151770	143969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200621	225081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7271
Total des charges d’exploitation (II) 			2102380	1938652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72460	82194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1534	1032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3726	1032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2160	4039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2160	4039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1567	-3007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74027	79187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202		9177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2202		9177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12745		1725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12745		1725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10543		7453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6605		14133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180769		2031055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123890		1958548	
BENEFICE OU PERTE	56879		72507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5903		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1538834		173230
Total Immobilisations financières		9226		2
Total Général		1553963		173230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5903
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200795	1511267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9228
Total Général			200795	1526398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5608	111		5719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1120657	200510	200795	1120372
AMORTISSEMENTS Total Général	1126265	200621	200795	1126091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25634		16667	8967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25634		16667	8967
TOTAL GENERAL	25634		16667	8967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8940	8940		
Clients douteux ou litigieux	10763	10763		
Autres créances clients	444306	444306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47175	47175		
T. V. A.	38237	38237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173387	173387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32017	32017		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	754825	754825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257670	125820	131850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337893	337893		
Personnel et comptes rattachés	48764	48764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44532	44532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81770	81770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7386	7386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479	479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10119	10119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32686	32686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	821299	689449	131850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96293			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12