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BILAN DARRORT VIDEO PRODUCTION 2016 Siren 417494135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5571	5453	118	425
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1123910	830091	293819	335802
Autres immobilisations corporelles	109662	65640	44021	56065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286		286	286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8910		8910	10186
TOTAL (I)	1248338	901184	347154	402764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2543		2543	18564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365546	39170	326376	324146
Autres créances	139412		139412	79857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85413		85413	80697
Disponibilités	125073		125073	179224
Charges constatées d’avance	38458		38458	22500
TOTAL (II)	756446	39170	717276	704989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2004783	940354	1064429	1107753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372895		229635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48176		143260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429872		381696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243510		382633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462		462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168675		126893	
Dettes fiscales et sociales	160835		186633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5982		9587	
Produits constatés d’avance (2)	55093		19850	
TOTAL (IV)	634557		726057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064429		1107753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462748		462748	364560
Production vendue biens				
Production vendue services	1298688		1298688	1458906
Chiffres d’affaires nets	1761436		1761436	1823466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10681	2642
Autres produits			8	70
Total des produits d’exploitation (I)			1772124	1826178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358800	290708
Variation de stock (marchandises)			16021	-13305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668740	678569
Impôts, taxes et versements assimilés			15996	12450
Salaires et traitements			360431	324899
Charges sociales			140867	138448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196583	182909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2642
Total des charges d’exploitation (II) 			1757445	1653931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14680	172247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5235	2672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5235	2672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6033	8154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6033	8154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-798	-5482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13882	166765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37750		4927290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37750		27339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36934		27305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2640		50810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815109		1856189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766933		1712929	
BENEFICE OU PERTE	48176		143260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5237		334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1125149		142426
Total Immobilisations financières		10472		
Total Général		1140858		142759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34003	1233571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1277	9196
Total Général			35280	1248338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4812	641		5453
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733282	195942	33494	895731
AMORTISSEMENTS Total Général	738094	196583	33494	901184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43836		4666	39170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43836		4666	39170
TOTAL GENERAL	43836		4666	39170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8910	8910		
Clients douteux ou litigieux	39468			
Autres créances clients	326078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83021			
T. V. A.	17158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12904			
Charges constatées d’avance	38458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552326	552326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243510	138477	105033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168675	168675		
Personnel et comptes rattachés	34386	34386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39979	39979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83061	83061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3409	3409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462	462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5982	5982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55093	55093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634557	529525	105033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel