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BILAN ARE & WHY 2021 Siren 417493699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2049120	526080	1523040	
Autres immobilisations incorporelles	73771	57184	16586	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94742	77557	17185	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1048937	580802	468134	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153751		153751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196011		196011	
TOTAL (I)	3616333	1241624	2374708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2088635	12213	2076421	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1664124	78369	1585754	
Autres créances	150471		150471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85413		85413	
Disponibilités	2793197		2793197	
Charges constatées d’avance	71247		71247	
TOTAL (II)	6853089	90583	6762505	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10469422	1332207	9137214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87419			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000000			
Report à nouveau	1669392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1516984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5333195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2359680			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597169			
Dettes fiscales et sociales	739821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3804018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9137214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1959124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7673606	28616	7702222	
Production vendue biens				
Production vendue services	2091767	1085032	3176800	
Chiffres d’affaires nets	9765374	1113648	10879023	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23035	
Autres produits			185100	
Total des produits d’exploitation (I)			11097159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3700705	
Variation de stock (marchandises)			-312103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3406099	
Impôts, taxes et versements assimilés			108337	
Salaires et traitements			1296784	
Charges sociales			519172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4107	
Total des charges d’exploitation (II) 			8985472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2111686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19317	
Différences négatives de change			29339	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2063029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	550404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11138096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9621112			
BENEFICE OU PERTE	1516984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1636586		486305
Total Immobilisations corporelles		1012022		232959
Total Immobilisations financières		310978		38783
Total Général		2959587		758048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2122891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101302	1143679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				349762
Total Général			101302	3616333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445706	137558		583264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639326	102721	83687	658359
AMORTISSEMENTS Total Général	1085032	240279	83687	1241624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18246	12213	18246	12213
Sur comptes clients	73283	9875	4789	78369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91529	22089	23035	90583
TOTAL GENERAL	91529	22089	23035	90583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22089	23035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196011		196011	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1664124	1664124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4078	4078		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75916	75916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14973	14973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55502	55502		
Charges constatées d’avance	71247	71247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081853	1885842	196011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1130	1130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2358550	513656	1838500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597169	597169		
Personnel et comptes rattachés	46706	46706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115993	115993		
Impôts sur les bénéfices	365826	365826		
T.V.A.	207060	207060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4234	4234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107346	107346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804018	1959124	1838500	6393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	713549			
Personnel extérieur à l’entreprise	85806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1037509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1569233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3406099			
Taxe professionnelle	36696			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108337			
Montant de la TVA. collectée	1772740			
Total TVA. déductible sur biens et services	1003411			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18