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BILAN ADF ENVIRONNEMENT 2019 Siren 417499787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39615	39615		
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				5978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1672687	1596956	75730	142392
Autres immobilisations corporelles	572902	489568	83334	93940
Immobilisations en cours				25599
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13265		13265	13265
TOTAL (I)	2466162	2126139	340023	448867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4302671	1846	4300825	5526927
Autres créances	3505206		3505206	2794632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25102		25102	10689
Charges constatées d’avance	19485		19485	2168
TOTAL (II)	7852465	1846	7850619	8334416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10318627	2127985	8190642	8783283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40004		40004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516179		38590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-785728		477589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170455		956183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	56000		56000	
TOTAL (II)	56000		56000	
Provisions pour risques			144000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			144000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651		21190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604061		604061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5907631		5672787	
Dettes fiscales et sociales	830630		1086070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506220		4270	
Produits constatés d’avance (2)	114994		238722	
TOTAL (IV)	7964187		7627100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8190642		8783283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7964186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16455911	182495	16638406	13105281
Chiffres d’affaires nets	16455911	182495	16638406	13105281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				56000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151934	14880
Autres produits			3833	551
Total des produits d’exploitation (I)			16794173	13176713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105152	162103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2330
Autres achats et charges externes			16321740	11577813
Impôts, taxes et versements assimilés			21905	52400
Salaires et traitements			334082	363928
Charges sociales			144383	160564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126323	152234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			544190	10226
Total des charges d’exploitation (II) 			17597774	12492443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-803601	684269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23291	13638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23291	13638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			862	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			862	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22429	13467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-781172	697737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4374		3597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			216550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16817464		13190350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17603192		12712761	
BENEFICE OU PERTE	-785728		477589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39615			39615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2122491	126323	162290	2086524
AMORTISSEMENTS Total Général	2162106	126323	162290	2126139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144000		144000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1846			1846
Total Provisions pour dépréciation	1846			1846
TOTAL GENERAL	145846		144000	1846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13265		13265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4302671	4302671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3524691	3524691		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7840627	7827362	13265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5907631	5907631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830630	830630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604061	604061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506220	506220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114994	114994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7964187	7964187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel