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BILAN ADF ENVIRONNEMENT 2017 Siren 417499787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39615	39615		
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50561	38173	12388	24287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1690901	1455967	234934	294408
Autres immobilisations corporelles	609967	476117	133850	118925
Immobilisations en cours	10871		10871	3282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13265		13265	13265
TOTAL (I)	2582874	2009872	573001	621861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2330		2330	2330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3807081	2960	3804121	4402988
Autres créances	1403303		1403303	767970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143009		143009	826189
Charges constatées d’avance	7582		7582	6887
TOTAL (II)	5363305	2960	5360345	6006364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7946179	2012832	5933346	6628225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40004		40004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596144		22945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442446		573200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478594		1036148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9823		34419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401708		227478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2914445		3828004	
Dettes fiscales et sociales	805124		1081196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4194		3681	
Produits constatés d’avance (2)	174458		217300	
TOTAL (IV)	4309753		5392077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5933346		6628225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	102		102	
Production vendue services	13550699	16774	13567473	12138512
Chiffres d’affaires nets	13550801	16774	13567575	12138512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83304	190378
Autres produits			10874	1323
Total des produits d’exploitation (I)			13661754	12330213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115805	161896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2330
Autres achats et charges externes			12057770	10440913
Impôts, taxes et versements assimilés			39152	51052
Salaires et traitements			433144	423274
Charges sociales			186410	179008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189663	208383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			38	29379
Total des charges d’exploitation (II) 			13034943	11491574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626811	838639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16515	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	5708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	5708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16041	-5708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642852	832930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4874		5833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195533		265784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13678269		12342713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13235823		11769513	
BENEFICE OU PERTE	442446		573200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	10000	65000	145000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2960		2960
TOTAL GENERAL	200000	12960	65000	147960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5231231	5217966	13265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9823	9823		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2914445	2914445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805124	805124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401708	401708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4194	4194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174458	174458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4309753	4309753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12