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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES 2017 Siren 417350469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4385536	4054035	331501	
Fonds commercial	15311718	5071979	10239739	
Autres immobilisations incorporelles	312867	166598	146269	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	27107		27107	
Terrains	796226	626750	169475	
Constructions	1413062	1157125	255937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19208558	16277805	2930753	
Autres immobilisations corporelles	4475090	3082158	1392932	
Immobilisations en cours	31985		31985	
Avances et acomptes	46520		46520	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60608		60608	
TOTAL (I)	46089276	30436451	15652825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811685		811685	
En cours de production de biens	376888		376888	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1865463	878500	986963	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6853133	196415	6656718	
Autres créances	1158921		1158921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	12479210		12479210	
Charges constatées d’avance	1179300		1179300	
TOTAL (II)	29724601	1074915	28649686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75813877	31511366	44302511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6720000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	672000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15419329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3527301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26338630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111200			
Provisions pour charges	2555099			
TOTAL (III)	2666299			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83147			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2627922			
Dettes fiscales et sociales	2225682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70089			
Autres dettes	10039062			
Produits constatés d’avance (2)	251680			
TOTAL (IV)	15297582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44302511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15214434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22008953		22008953	
Production vendue services	7832673		7832673	
Chiffres d’affaires nets	29841626		29841626	
				
Production stockée			-29782	
Production immobilisée			203363	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885475	
Autres produits			90364	
Total des produits d’exploitation (I)			30991046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403896	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			882753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37629	
Autres achats et charges externes			17779862	
Impôts, taxes et versements assimilés			901634	
Salaires et traitements			2446906	
Charges sociales			1424456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1671473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95005	
Autres charges			2198	
Total des charges d’exploitation (II) 			26190821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4800225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1377	
Total des charges financières (VI)			1877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410507	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5210732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202523			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1411696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31501247			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27973946			
BENEFICE OU PERTE	3527301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	484315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19991376		445950
Total Immobilisations corporelles		24834511		1594594
Total Immobilisations financières		80608		
Total Général		44906495		2040544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345637	54461	20037228
Virement postes immobilisations corporelles en cours		181275		
Virement postes - Avances et acomptes		73500		
Total Immobilisations corporelles		254775	202890	25971440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80608
Total Général		600412	257351	46089276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9263401	29210		9292612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19723928	1622802	202890	21143839
AMORTISSEMENTS Total Général	28987329	1652012	202890	30436451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2555099
Total Provisions pour risques et charges	2559548	114471	7720	2666299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	695700	526300	343500	878500
Sur comptes clients	152394	93962	49941	196415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	848094	620262	393441	1074915
TOTAL GENERAL	3407642	734733	401161	3741214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734733	401161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60608			
Clients douteux ou litigieux	254889			
Autres créances clients	6598244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6183			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	793164			
Autres impôts, taxes versements assimilés	107375			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244543			
Charges constatées d’avance	1179300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9251962	8936465	315497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2627922	2627922		
Personnel et comptes rattachés	878823	878823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565400	565400		
Impôts sur les bénéfices	535587	535587		
T.V.A.	129232	129232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116639	116639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70089	70089		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10039062	10039062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251680	251680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15214434	15214434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4142993			
Location, charges locatives et de copropriété	2766506			
Personnel extérieur à l’entreprise	467798			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135218			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10267347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17779862			
Taxe professionnelle	334408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	567226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	901634			
Montant de la TVA. collectée	6089194			
Total TVA. déductible sur biens et services	3436800			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel